UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, SEAD (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, SEAD (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 ETF odwzorowuje indeks J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return), czyli koszyk obligacji rynków wschodzących denominowanych w dolarze amerykańskim o terminie zapadalności od roku do pięciu lat, z ograniczeniem udziału pojedynczego kraju do 3%. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, a więc kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.
W portfelu obligacje stanowią 97,51%, a gotówka 2,49%. Największe pozycje to papiery Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 1MDB Global Investments Ltd., CBB International Sukuk Company 5 WLL oraz obligacje skarbowe Kazachstanu, Węgier, Polski i Filipin, a także emisje Southern Gas Corridor i BOC Aviation Limited. Skład obejmuje więc zarówno emitentów rządowych, jak i korporacyjnych.
Roczny koszt TER wynosi 0,38%. Fundusz jest dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy to 6,98%. Jego domicylem jest Luksemburg, walutą bazową dolar amerykański, a dostępna klasa jednostek stosuje zabezpieczenie walutowe oparte na miesięcznych kontraktach forward. Fundusz uruchomiono 29 listopada 2019 roku. Notowany jest na XETRA w euro pod tickerem SEAD.
Od szerokich funduszy obligacji rynków wschodzących odróżnia go krótki segment krzywej, limit 3% na kraj oraz hedging walutowy, który ogranicza wpływ wahań kursu między walutą jednostki a dolarem.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (20 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1645386308
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,38% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 37 mln EUR (≈ 159 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 29 listopada 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.0,89%
- 1MDB Global Investments Ltd.0,88%
- CBB International Sukuk Company 5 WLL0,78%
- Kazakhstan (Republic Of)0,78%
- Hungary (Republic Of)0,76%
- Poland (Republic of)0,71%
- Southern Gas Corridor0,68%
- BOC Aviation Limited0,67%
- Philippines (Republic Of)0,64%
9 największych pozycji to 6,8% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 13 sie 2026 | 0,2716 | 1,01 |
| 9 lut 2026 | 0,3760 | 1,34 |
| 28 lip 2025 | 0,2802 | 1,02 |
| 3 lut 2025 | 0,2056 | 0,8500 |
| 2 sie 2024 | 0,3033 | 1,20 |
| 1 lut 2024 | 0,2901 | 1,16 |
| 31 lip 2023 | 0,2405 | 0,9600 |
| 1 lut 2023 | 0,2217 | 0,9600 |
| 1 sie 2022 | 0,2329 | 1,08 |
| 1 lut 2022 | 0,2009 | 0,8200 |
| 2 sie 2021 | 0,2209 | 0,8500 |
| 1 lut 2021 | 0,2367 | 0,8800 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,6476 |
| 2025 | 0,4858 |
| 2024 | 0,5934 |
| 2023 | 0,4622 |
| 2022 | 0,4338 |
| 2021 | 0,4576 |
Wypłaty według danych dostawcy od 3 lut 2020 (14 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged GBP)A-dis | UBXX | 0,38% | 31 mln zł | +4,0% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
| Ishares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF | 3SUD | 0,50% | 3,1 mld zł | +1,5% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | EMIE | 0,43% | 2,0 mld zł | -0,8% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | SEAB | 0,38% | 1,4 mld zł | +4,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
