UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(USD)A-acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, EGOV (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EGOV (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(USD)A-acc to fundusz z klasy aktywów obligacyjnych, zarządzany przez UBS Asset Management (Europe) S.A. Jak wskazuje nazwa, portfel obejmuje globalne obligacje skarbowe o wysokiej płynności, dobierane z uwzględnieniem kryteriów ESG. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka.
Struktura aktywów jest niemal w całości obligacyjna: obligacje stanowią 99,56% portfela, a gotówka 0,44%. Dane nie zawierają informacji o poszczególnych pozycjach ani o podziale na regiony, więc skład emitentów trzeba sprawdzić bezpośrednio w dokumentach funduszu.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,15% rocznie. Fundusz ma politykę akumulującą, więc odsetki od obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Domicylem jest Luksemburg (LU), walutą funduszu dolar amerykański, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz uruchomiono 1 października 2019 roku. Notowany jest na XETRA pod tickerem UIQG w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem EGOV w funtach brytyjskich.
Jest to klasa jednostek A-acc rozliczana w USD, bez hedgingu, co odróżnia ją od ewentualnych wariantów tego samego funduszu z zabezpieczeniem walutowym lub wypłatą odsetek.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (13 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1974693662
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,15% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 125 mln USD (≈ 486 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 1 października 2019
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UIQG główny | EUR | 8,44 EUR ≈ 36,86 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | EGOV | GBP | 7,03 GBP ≈ 36,65 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(hedged GBP)A-disLU1974694637Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | EGOG | 0,18% | 61 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF(USD)A-acc | EMIG | 0,40% | 1,0 mld zł | +4,6% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | EMIE | 0,43% | 2,0 mld zł | -0,8% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | SEAB | 0,38% | 1,4 mld zł | +4,6% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corp Sust UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | UET0 | 0,16% | 1,2 mld zł | -1,7% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(hedged GBP)A-dis | EGOG | 0,18% | 61 mln zł | +2,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
