VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, TAT (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, TAT (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF to fundusz obligacyjny, który odwzorowuje swój indeks metodą replikacji fizycznej pełnej, czyli kupuje papiery wchodzące w jego skład. Jak wskazuje nazwa, chodzi o obligacje skarbowe denominowane w euro o ratingu AAA–AA i terminie wykupu od jednego do pięciu lat, z limitem udziału pojedynczych emitentów.
W portfelu dominują obligacje rządowe: największymi emitentami są Francja, Niemcy, Belgia i Holandia. Pod względem klas aktywów obligacje stanowią 99,85% portfela, a gotówka 0,15%.
Roczny wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,15%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca inwestorom odsetki z obligacji; bieżąca stopa dywidendy to 1,42%. Jest zarejestrowany w Holandii, a jego walutą jest euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 15 listopada 2012 roku. Notowanie główne odbywa się na giełdzie XETRA pod tickerem VIGB, dodatkowo jest dostępny na AMS pod tickerem TAT; w obu przypadkach obrót prowadzony jest w euro.
Od innych funduszy obligacji skarbowych strefy euro odróżnia go wąski zakres: obejmuje wyłącznie emitentów o najwyższych ratingach AAA–AA oraz krótkie i średnie terminy wykupu od roku do pięciu lat, a nie całe spektrum zapadalności i ratingów.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (18 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- NL0010273801
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,15% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 51 mln EUR (≈ 225 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Holandia (NL)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 15 listopada 2012
Skład portfela
Największe pozycje
- France (Republic Of)9,41%
- Germany (Federal Republic Of)8,41%
- Belgium (Kingdom Of)5,96%
- Netherlands (Kingdom Of)5,35%
4 największe pozycje to 29,1% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 3 cze 2026 | 0,2000 | 0,8500 |
| 4 cze 2025 | 0,1200 | 0,5100 |
| 4 gru 2024 | 0,0800 | 0,3400 |
| 14 sie 2024 | 0,1300 | 0,5600 |
| 5 cze 2024 | 0,0600 | 0,2600 |
| 6 gru 2023 | 0,0700 | 0,3000 |
| 6 wrz 2023 | 0,0500 | 0,2200 |
| 7 cze 2023 | 0,0600 | 0,2700 |
| 7 gru 2022 | 0,0500 | 0,2300 |
| 7 wrz 2022 | 0,0700 | 0,3300 |
| 15 gru 2021 | 0,2700 | 1,25 |
| 15 wrz 2021 | 0,0700 | 0,3200 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,2000 |
| 2025 | 0,1200 |
| 2024 | 0,2700 |
| 2023 | 0,1800 |
| 2022 | 0,1200 |
| 2021 | 0,3900 |
Wypłaty według danych dostawcy od 16 lip 2013 (44 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | VIGB główny | EUR | 18,77 EUR ≈ 82,01 zł |
22 paź 2026 |
| AMS | TAT | EUR | 18,80 EUR ≈ 82,12 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | TGBT | 0,15% | 124 mln zł | -2,9% |
| db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS DR 1D | CGB | 0,20% | 71 mln zł | +15,0% |
| db x-trackers II Global Sovereign GBP UCITS | XGSG | 0,25% | 2,4 mld zł | +2,0% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(USD)A-dis | UEFS | 0,25% | 440 mln zł | +2,0% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(hedgedGBP)A-dis | SBEG | 0,28% | 404 mln zł | +2,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
