Xtrackers II - GBP Cash Swap UCITS ETF

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, DXS1 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Xtrackers II - GBP Cash Swap UCITS ETF to fundusz z klasy rynku pieniężnego, którego celem jest odwzorowanie wyniku lokat gotówkowych w funcie brytyjskim. Ekspozycję uzyskuje metodą syntetyczną, czyli poprzez kontrakt swap z kontrahentem, a nie przez bezpośrednie nabywanie instrumentów rynku pieniężnego.

W podziale na klasy aktywów całość, czyli 100%, przypada na kategorię „inne”, co odpowiada swapowej konstrukcji funduszu, w której wynik generowany jest przez instrument pochodny, a nie przez portfel tradycyjnych papierów wartościowych.

Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,10%. Fundusz ma charakter dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy wynosi 0,33%. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą bazową jest funt brytyjski i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 10 października 2007 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem DXS1 w euro, która jest rynkiem głównym, oraz na London Stock Exchange pod tickerem XSTR w funtach brytyjskich.

W odróżnieniu od funduszy rynku pieniężnego replikowanych fizycznie, ten fundusz opiera się na swapie, a jego ekspozycja dotyczy wyłącznie stóp gotówkowych w funcie, a nie w euro czy dolarze.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (8 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU0321464652

Klasa aktywów

Rynek pieniężny

Typ produktu

ETF

TER

0,10% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

227 mln EUR (≈ 994 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Syntetyczna (swap)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

GBP

Data uruchomienia

10 października 2007

Skład portfela

To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (12 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.