Xtrackers II - Germany Government Bond UCITS ETF

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, D5BB (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Xtrackers II - Germany Government Bond UCITS ETF to fundusz obligacyjny zarządzany przez DWS Investment S.A. (ETF), inwestujący w obligacje skarbowe emitowane przez Republikę Federalną Niemiec. Odwzorowanie realizowane jest metodą fizyczną z zastosowaniem samplingu, czyli fundusz kupuje wybraną, reprezentatywną część papierów z koszyka, a nie wszystkie serie.

W portfelu znajdują się wyłącznie niemieckie obligacje rządowe o różnych kuponach. Największe pozycje to serie Germany (Federal Republic Of) z kuponami 4%, 2,5%, 4,75%, 1,25%, 5,5%, 4,25%, 3,25% oraz 0,25%. Zgodnie z podziałem na klasy aktywów 99,5% stanowią obligacje, a 0,5% gotówka.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,17% rocznie. Fundusz ma charakter dystrybuujący, czyli wypłaca odsetki inwestorom; stopa dywidendy wynosi 1,76%. Został zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą jest euro, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Działa od 5 stycznia 2010 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem D5BB, w euro.

W odróżnieniu od funduszy obejmujących obligacje skarbowe całej strefy euro, ten ETF koncentruje się na papierach jednego emitenta, Niemiec, i wypłaca dochód zamiast go reinwestować.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU0468896575

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,17% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

75 mln EUR (≈ 328 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

5 stycznia 2010

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 28 kwi 2021 (11 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.