Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XG7S (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XG7S (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C to fundusz obligacyjny zarządzany przez DWS Investment S.A. Stosuje replikację fizyczną z samplingiem, czyli kupuje rzeczywiste obligacje, ale tylko reprezentatywną część papierów zamiast wszystkich.
Portfel składa się w 99,32% z obligacji, 0,67% stanowi gotówka, a 0,01% pozostałe aktywa. Wśród największych pozycji dominują obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych (United States Treasury Notes). W pierwszej dziesiątce są także obligacje Francji (France (Republic Of)) oraz amerykańskie United States Treasury Bonds.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,20% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji nie są wypłacane inwestorom, tylko reinwestowane. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 14 sierpnia 2013 r. Główne notowanie znajduje się na giełdzie XETRA pod tickerem XG7S w euro. Na LSE jest dostępny pod tickerem XG7S w funtach brytyjskich oraz XGGB w dolarach amerykańskich.
Na tle podobnych funduszy obligacyjnych klasę jednostek 5C wyróżnia połączenie akumulacji dochodów z brakiem zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (6 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0908508731
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 311 mln EUR (≈ 1,4 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 14 sierpnia 2013
Skład portfela
Największe pozycje
- United States Treasury Notes 1.12%0,46%
- United States Treasury Notes 1.125%0,46%
- United States Treasury Notes 0.875%0,44%
- United States Treasury Notes 0.88%0,44%
- France (Republic Of) 4.5%0,31%
- United States Treasury Notes 0.62%0,31%
- United States Treasury Notes 0.625%0,31%
- France (Republic Of) 2.5%0,29%
- France (Republic Of) 2.75%0,29%
- United States Treasury Bonds 1.625%0,29%
10 największych pozycji to 3,6% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | XG7S główny | EUR | 220,34 EUR ≈ 962,56 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | XG7S | GBP | 184,72 GBP ≈ 962,97 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | XGGB | USD | 246,93 USD ≈ 960,19 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II - Global Government Bond UCITS ETFLU0378818131Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | DBZB | 0,25% | 3,0 mld zł |
| Xtrackers II - Global Government Bond UCITS ETFLU0641006456USD | USD | XGSI | 0,25% | 1,4 mld zł |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR HedgedLU0690964092Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | XGVD | 0,26% | 441 mln zł |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4DLU3284391318Dist | Dist | XGB4 | — | 339 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
