Xtrackers II - Global Government Bond UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, XGSI (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XGSI (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers II - Global Government Bond UCITS ETF to fundusz obligacyjny, którego dostawcą jest DWS Investment S.A. Jak wskazuje nazwa, daje ekspozycję na obligacje skarbowe emitowane przez rządy różnych państw.
Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji: stanowią one 99,32% aktywów, gotówka 0,67%, a pozostałe składniki 0,01%. Wśród największych pozycji znajdują się emisje skarbowe Francji (France (Republic Of)) oraz amerykańskie obligacje skarbowe (United States Treasury Notes) o różnych kuponach. Listę otwiera obligacja francuska, a za nią plasują się papiery amerykańskie.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,25%. Fundusz jest zarejestrowany w Luksemburgu, a jego walutą jest dolar amerykański (USD). Ekspozycja nie jest zabezpieczona walutowo. Fundusz został uruchomiony 18 kwietnia 2017 r. Jednostki są notowane na giełdzie LSE pod tickerem XGSI, w USD, i jest to notowanie główne.
Od wariantów z zabezpieczeniem walutowym odróżnia go to, że zmiany kursów walut, w których wyemitowano obligacje z portfela, przekładają się bezpośrednio na wycenę jednostek w USD.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (6 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0641006456
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% rocznie
- Aktywa (stan na 3 paź 2026)
- 351 mln USD (≈ 1,4 mld zł)
- Polityka dywidend
- —
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 18 kwietnia 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- France (Republic Of) 4.5%0,33%
- United States Treasury Notes 0.62%0,33%
- United States Treasury Notes 3.12%0,31%
- France (Republic Of) 2.5%0,30%
- United States Treasury Notes 2.88%0,30%
- France (Republic Of) 5.5%0,29%
- United States Treasury Notes 2.62%0,29%
- France (Republic Of) 1.5%0,28%
8 największych pozycji to 2,4% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II - Global Government Bond UCITS ETFLU0378818131Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | DBZB | 0,25% | 3,0 mld zł |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5CLU0908508731Acc · EUR | Acc · EUR | XG7S | 0,20% | 1,4 mld zł |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR HedgedLU0690964092Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | XGVD | 0,26% | 441 mln zł |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4DLU3284391318Dist | Dist | XGB4 | — | 339 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
