Xtrackers II - Global Government Bond UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, DBZB (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, DBZB (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers II - Global Government Bond UCITS ETF to fundusz obligacyjny zarządzany przez DWS Investment S.A., oparty na indeksie FTSE World Government Bond Index - Developed Markets. Indeks obejmuje obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu, emitowane w walutach lokalnych przez rządy krajów rozwiniętych i posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Wśród największych pozycji przeważają amerykańskie obligacje skarbowe (United States Treasury Notes oraz United States Treasury Bonds) o różnych kuponach, a obok nich pojawiają się obligacje Francji (France (Republic Of)). Obligacje stanowią 99,55% portfela, a gotówka 0,44%.
Łączny koszt roczny (TER) wynosi 0,25%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji nie są wypłacane inwestorom, lecz reinwestowane. Domicylem jest Luksemburg, a walutą funduszu euro. Fundusz uruchomiono 20 października 2008 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem DBZB, w euro.
Na tle innych funduszy obligacyjnych wyróżnia go zakres indeksu: obejmuje on wyłącznie dług rządowy krajów rozwiniętych o ratingu inwestycyjnym, bez obligacji korporacyjnych i bez emitentów z rynków wschodzących.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0378818131
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 687 mln EUR (≈ 3,0 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 20 października 2008
Skład portfela
Największe pozycje
- United States Treasury Notes 1.12%0,46%
- United States Treasury Notes 1.125%0,46%
- United States Treasury Notes 0.875%0,44%
- United States Treasury Notes 0.88%0,44%
- France (Republic Of) 4.5%0,31%
- United States Treasury Notes 0.62%0,31%
- United States Treasury Notes 0.625%0,31%
- France (Republic Of) 2.5%0,29%
- France (Republic Of) 2.75%0,29%
- United States Treasury Bonds 1.625%0,29%
10 największych pozycji to 3,6% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | DBZB główny | EUR | 205,00 EUR ≈ 895,54 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II - Global Government Bond UCITS ETFLU0641006456USD | USD | XGSI | 0,25% | 1,4 mld zł |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5CLU0908508731Acc · EUR | Acc · EUR | XG7S | 0,20% | 1,4 mld zł |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR HedgedLU0690964092Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | XGVD | 0,26% | 441 mln zł |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4DLU3284391318Dist | Dist | XGB4 | — | 339 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
