Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, XUTD (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D odwzorowuje indeks IBOXX $ TREASURIES, który obejmuje będące w obrocie obligacje emitowane przez rząd Stanów Zjednoczonych i denominowane w dolarach amerykańskich. Do indeksu trafiają papiery o pierwotnym terminie zapadalności co najmniej 18 miesięcy, którym w dniu rebalansowania pozostał co najmniej rok do wykupu, o wartości emisji nie mniejszej niż 1 mld dolarów. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje znaczną część obligacji wchodzących w skład indeksu.

Portfel składa się w 98,84% z obligacji i w 1,16% z gotówki. Największe pozycje to amerykańskie obligacje skarbowe typu Treasury Notes z różnych serii, różniące się wysokością kuponu.

Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,06%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca inwestorom otrzymane odsetki, a stopa dywidendy wynosi 1,9%. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 7 lipca 2009 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem XUTD w euro, gdzie ma notowanie podstawowe, oraz na LSE pod tickerem XUTD w dolarach amerykańskich.

Na tle innych funduszy obligacji skarbowych wyróżnia go szeroki zakres indeksu, obejmujący amerykańskie obligacje rządowe o terminie do wykupu od jednego roku wzwyż, w połączeniu z wypłatą odsetek i brakiem zabezpieczenia walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (29 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU0429459356

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,06% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

863 mln EUR (≈ 3,8 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

7 lipca 2009

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (25 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.