Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XUEM (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XUEM (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D to fundusz obligacyjny, który daje ekspozycję na dług rynków wschodzących denominowany w dolarze amerykańskim. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów zamiast całego koszyka.
W portfelu dominują obligacje skarbowe. Największe pozycje to papiery Federacji Rosyjskiej, Urugwaju, Kuwejtu, Kataru, Peru i Ekwadoru, przy czym Katar, Urugwaj i Peru występują w kilku seriach o różnych kuponach. Podział na klasy aktywów to 97,61% w obligacjach i 2,39% w gotówce.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,25%. Jednostki są dystrybuujące, a stopa dywidendy według danych to 5,73%. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu, jego walutą bazową jest USD i nie stosuje zabezpieczenia walutowego, więc inwestor z Polski ponosi ryzyko kursu dolara. Ta klasa jednostek została uruchomiona 9 maja 2018 roku. Fundusz jest notowany pod tickerem XUEM na XETRA w euro (notowanie główne) oraz na LSE w dolarach amerykańskich.
Od wielu funduszy obligacji rynków wschodzących odróżnia go połączenie wypłaty dochodu z braku hedgingu walutowego, co oznacza, że wynik w złotych lub euro zależy zarówno od cen obligacji, jak i od kursu USD.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (11 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0677077884
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 127 mln EUR (≈ 554 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 9 maja 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- Russian Federation 5.25%0,89%
- Uruguay (Republic of) 5.1%0,88%
- State of Kuwait 3.5%0,86%
- Qatar (State of) 5.1%0,67%
- Qatar (State of) 4.82%0,66%
- Peru (Republic of) 2.78%0,58%
- Uruguay (Republic of) 4.97%0,56%
- Peru (Republic of) 5.62%0,54%
- Ecuador (Republic Of) 0.5%0,53%
9 największych pozycji to 6,2% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 0,1352 | 0,5000 |
| 20 maj 2026 | 0,1349 | 0,5000 |
| 18 lut 2026 | 0,1355 | 0,4800 |
| 19 lis 2025 | 0,1351 | 0,5000 |
| 20 sie 2025 | 0,1335 | 0,4900 |
| 21 maj 2025 | 0,1436 | 0,5400 |
| 19 lut 2025 | 0,1581 | 0,6300 |
| 13 lis 2024 | 0,1502 | 0,6100 |
| 21 sie 2024 | 0,1394 | 0,5400 |
| 22 maj 2024 | 0,1350 | 0,5300 |
| 21 lut 2024 | 0,2793 | 1,12 |
| 15 lis 2023 | 0,1354 | 0,5500 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,4057 |
| 2025 | 0,5703 |
| 2024 | 0,7039 |
| 2023 | 0,5525 |
| 2022 | 0,6011 |
| 2021 | 1,01 |
Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (25 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | XUEM główny | EUR | 10,30 EUR ≈ 44,93 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | XUEM | USD | 11,55 USD ≈ 44,93 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +0,3% |
| SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) | SYBM | 0,55% | 5,9 mld zł | +3,3% |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF | VGEM | 0,23% | 2,7 mld zł | +0,5% |
| L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | EMA5 | 0,25% | 1,0 mld zł | +4,1% |
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF | EMAB | 0,35% | 321 mln zł | +0,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
