Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, XUEM (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D to fundusz obligacyjny, który daje ekspozycję na dług rynków wschodzących denominowany w dolarze amerykańskim. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów zamiast całego koszyka.

W portfelu dominują obligacje skarbowe. Największe pozycje to papiery Federacji Rosyjskiej, Urugwaju, Kuwejtu, Kataru, Peru i Ekwadoru, przy czym Katar, Urugwaj i Peru występują w kilku seriach o różnych kuponach. Podział na klasy aktywów to 97,61% w obligacjach i 2,39% w gotówce.

Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,25%. Jednostki są dystrybuujące, a stopa dywidendy według danych to 5,73%. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu, jego walutą bazową jest USD i nie stosuje zabezpieczenia walutowego, więc inwestor z Polski ponosi ryzyko kursu dolara. Ta klasa jednostek została uruchomiona 9 maja 2018 roku. Fundusz jest notowany pod tickerem XUEM na XETRA w euro (notowanie główne) oraz na LSE w dolarach amerykańskich.

Od wielu funduszy obligacji rynków wschodzących odróżnia go połączenie wypłaty dochodu z braku hedgingu walutowego, co oznacza, że wynik w złotych lub euro zależy zarówno od cen obligacji, jak i od kursu USD.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (11 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU0677077884

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,25% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

127 mln EUR (≈ 554 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

9 maja 2018

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (25 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.