Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR EUR (D)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, 9E0E (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, 9E0E (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR EUR (D) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index, obejmujący obligacje denominowane w euro wyselekcjonowane według kryteriów ESG. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel w całości składa się z obligacji. Największe pozycje to francuskie obligacje skarbowe OAT o różnych terminach wykupu, m.in. OAT 2,5% z wykupem w maju 2030 r., OAT 0,75% z wykupem w maju 2028 r. oraz OAT 2,75% z wykupem w lutym 2029 r. Kolejne miejsca również zajmują papiery skarbowe Francji z terminami od 2027 do 2035 r.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,16%. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 2,5%. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, a jego walutą jest euro; nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 10 marca 2022 r. i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem 9E0E, w euro.
Od klasycznych funduszy na szeroki rynek obligacji w euro odróżnia go filtr ESG wbudowany w indeks oraz neutralność sektorowa, a od akumulującej klasy jednostek tego samego produktu regularna wypłata dochodu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (16 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2439113387
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,16% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 66 mln EUR (≈ 289 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 10 marca 2022
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE OAT 2.5% 25May300,48%
- FRANCE OAT 1.5% 25May310,45%
- FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb290,43%
- FRANCE OAT 0.75% 25May280,43%
- FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb300,42%
- FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov330,41%
- FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb310,41%
- FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov280,40%
- FRANCE OAT 2.75% 25Oct270,39%
- FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May290,38%
Fundusz ma w portfelu 4 790 pozycji. 10 największych pozycji to 4,2% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 1,11 | 4,70 |
| 10 gru 2024 | 0,8300 | 3,54 |
| 12 gru 2023 | 0,7200 | 3,12 |
| 8 lis 2022 | 0,3300 | 1,55 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 1,11 |
| 2024 | 0,8300 |
| 2023 | 0,7200 |
| 2022 | 0,3300 |
Wypłaty według danych dostawcy od 8 lis 2022 (4 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | 9E0E główny | EUR | 43,71 EUR ≈ 190,96 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Euro AGG SRILU2182388236Acc · EUR | Acc · EUR | PR10 | 0,16% | 4,9 mld zł |
| Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR GBP HedgedLU2368674045Acc · zabezpieczony do GBP | Acc · zabezpieczony do GBP | EAHG | 0,18% | 3,1 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Euro AGG SRI | PR10 | 0,16% | 4,9 mld zł | -0,1% |
| iShares Aggregate Bond UCITS | EUN4 | 0,16% | 6,5 mld zł | -2,6% |
| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS | SYBA | 0,17% | 2,4 mld zł | -2,4% |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation | VGEA | 0,07% | 17,9 mld zł | -0,9% |
| L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF | MANU | 0,39% | 143 mln zł | — |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
