Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, GOVU (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, GOVU (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies to fundusz obligacyjny, który odwzorowuje indeks JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged EUR, obejmujący obligacje skarbowe z różnych krajów. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu: kupuje reprezentatywną próbę papierów z indeksu, dobraną tak, aby portfel odpowiadał mu pod względem duracji, zapadalności i podziału geograficznego.
Portfel w 100% składa się z obligacji. Dziesięć największych pozycji to obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych o terminach wykupu od 2031 do 2036 roku, w większości zapadające w latach 2034–2036.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji nie są wypłacane, tylko reinwestowane. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą jest EUR i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 14 listopada 2016 r. Jest notowany na giełdzie LSE pod tickerem GGOV w funtach brytyjskich (notowanie główne) oraz pod tickerem GOVU w dolarach amerykańskich.
Fundusz śledzi wariant indeksu bez zabezpieczenia walutowego, dlatego na jego wyniki wpływają zarówno ceny obligacji, jak i zmiany kursów walut, w których są one emitowane, względem euro. Zastosowanie samplingu zamiast pełnej replikacji może zwiększać odchylenie wyników funduszu od indeksu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1437016204
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 352 mln EUR (≈ 1,5 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 14 listopada 2016
Skład portfela
Największe pozycje
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov340,39%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15May350,39%
- THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb350,39%
- THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb360,38%
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May360,37%
- THE UNITED ST TSY 4% 15Nov350,37%
- THE UNITED ST TSY 1.625% 15May310,37%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug350,37%
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,36%
- THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov310,36%
Fundusz ma w portfelu 1 134 pozycje. 10 największych pozycji to 3,7% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| LSE | GGOV główny | GBP | 38,22 GBP ≈ 199,24 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | GOVU | USD | 51,09 USD ≈ 198,68 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler), XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Hedged GBXLU2355200796Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | GOVG | 0,15% | 134 mln zł |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EURLU1737653631Dist · EUR | Dist · EUR | 10AK | 0,20% | 58 mln zł |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR USD HedgedLU2469335538Acc · zabezpieczony do USD | Acc · zabezpieczony do USD | AHYA | 0,22% | 2,3 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (C) | PRAR | 0,05% | 3,1 mld zł | -0,9% |
| Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR | PR1R | 0,05% | 4,9 mld zł | -3,7% |
| Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR | PR1G | 0,05% | 371 mln zł | -0,4% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +7,1% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMCA | 0,50% | 7,5 mld zł | +7,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
