Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, UCRP (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UCRP (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR Acc odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI ESG US Corporate Select Index. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.
Na czele portfela znajdują się obligacje korporacyjne o różnych terminach wykupu. Wśród największych pozycji wielokrotnie pojawiają się emisje Amazon.com, a obok nich papiery Bank of America, Pfizer, AbbVie, Wells Fargo i Goldman Sachs. Sektorowo przeważają finanse przed ochroną zdrowia i technologią, a dalej plasują się konsumpcja cykliczna i przemysł. Geograficznie dominują emitenci z Ameryki Północnej, a kolejne miejsca zajmują Wielka Brytania, Europa rozwinięta i Japonia.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,14%. Fundusz jest akumulujący, więc otrzymywane dochody pozostają w funduszu i nie są wypłacane inwestorom. Domicylem jest Luksemburg, a walutą funduszu dolar amerykański. Fundusz nie ma zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 24 kwietnia 2018 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem UCRP w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem UCRP w funtach brytyjskich.
Oznaczenia SRI w nazwie funduszu i ESG w nazwie indeksu wskazują, że fundusz obejmuje wybraną część amerykańskiego rynku obligacji korporacyjnych, a nie cały rynek. Jest to klasa jednostek akumulująca, bez zabezpieczenia kursu dolara wobec walut notowań.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (3 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1806495575
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 87%
- TER
- 0,14% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 572 mln USD (≈ 2,2 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 24 kwietnia 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- AMAZON.COM IN 4.875% Mar360,15%
- CITIGROUP INC 6.15% 24/09/20370,12%
- PFIZER INVSTM 4.75% May330,12%
- AMAZON.COM IN 5.3% Jul360,12%
- PFIZER INVSTM 5.3% May530,12%
- ABBVIE INC 3.2% Nov290,12%
- AMAZON.COM IN 4.8% Jul310,12%
- WELLS FARGO C VAR Apr510,11%
- AMGEN INC 5.25% Mar330,11%
- AMAZON.COM IN 4.55% Mar330,11%
Fundusz ma w portfelu 4 312 pozycji. 10 największych pozycji to 1,2% portfela.
Sektory
- Finanse51,1%
- Ochrona zdrowia15,4%
- Technologia9,9%
- Konsumpcja cykliczna8,9%
- Przemysł4,8%
- Konsumpcja podstawowa4,4%
- Surowce i materiały3,0%
- Usługi komunalne2,4%
Regiony
- Ameryka Północna86,5%
- Wielka Brytania4,9%
- Europa rozwinięta3,5%
- Japonia3,0%
- Australia i Oceania1,0%
- Azja wschodząca0,4%
- Ameryka Łacińska0,4%
- Afryka i Bliski Wschód0,1%
- Azja rozwinięta0,1%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UCRP główny | EUR | 54,89 EUR ≈ 239,77 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | UCRP | GBP | 46,00 GBP ≈ 239,81 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR Hedged EUR IncLU2297533809Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | UCRH | 0,18% | 1,5 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR Hedged EUR Inc | UCRH | 0,18% | 1,5 mld zł | -4,6% |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS Acc | IEAA | 0,09% | 17,2 mld zł | +1,8% |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | AYE2 | 0,25% | 14,5 mld zł | +1,3% |
| Amundi Index Euro Corporate Sri 0-3 Y UCITS ETF DR | ECR3 | 0,12% | 12,8 mld zł | +4,0% |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IEAC | 0,09% | 38,5 mld zł | -1,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
