BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustainability IG Bond UCITS ETF EUR Distribution
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, ASRN (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ASRN (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustainability IG Bond UCITS ETF EUR Distribution to fundusz obligacyjny prowadzony przez BNP Paribas Asset Management Luxembourg. Odwzorowuje swój benchmark metodą replikacji fizycznej z wykorzystaniem samplingu, czyli utrzymuje reprezentatywną próbkę papierów zamiast kupować wszystkie składniki.
Pod względem klas aktywów portfel składa się w 100% z obligacji. Fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego, więc wynik w złotych zależy także od zmian kursu euro.
Fundusz jest dystrybuujący, co oznacza, że odsetki z posiadanych obligacji wypłaca posiadaczom jednostek zamiast reinwestować je w portfelu. Bieżąca stopa dywidendy wynosi 2,9%. Domicylem funduszu jest Luksemburg, a walutą bazową euro. Jednostki zostały uruchomione 10 grudnia 2021 r. i są notowane na giełdzie XETRA pod tickerem ASRN, z obrotem w euro.
Jest to klasa jednostek EUR Distribution, czyli wariant wypłacający dochód w euro, co odróżnia go od klas akumulujących tego samego funduszu, w których dochód odsetkowy powiększa wartość jednostki.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2365458731
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- —
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 24 mln EUR (≈ 104 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 10 grudnia 2021
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 24 kwi 2026 | 0,1200 | 0,5100 |
| 24 kwi 2025 | 0,2300 | 0,9800 |
| 19 kwi 2024 | 0,2300 | 1,00 |
| 19 kwi 2023 | 0,0700 | 0,3200 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1200 |
| 2025 | 0,2300 |
| 2024 | 0,2300 |
| 2023 | 0,0700 |
Wypłaty według danych dostawcy od 19 kwi 2023 (4 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustainability IG Bond UCITS ETF EUR CapitalisationLU2365458814Acc · EUR | Acc · EUR | ASRQ | — | 433 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Corporate Bond Sustainability Screened 0-3yr UCITS | QDVL | 0,12% | 12,8 mld zł | +1,1% |
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UCITS ETF Inc | ASR3 | 0,15% | 10,0 mld zł | +1,4% |
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF | ASR5 | 0,15% | 7,5 mld zł | -0,6% |
| iShares € Green Bond UCITS ETF EUR Inc | GRON | 0,20% | 305 mln zł | -3,2% |
| Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF-C | CB3G | 0,14% | 15,1 mld zł | -1,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
