BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, EKLD (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EKLD (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation odwzorowuje wyniki indeksu MSCI USA SRI S-Series 5% Capped, obejmującego amerykańskie spółki wybrane według kryteriów zrównoważonego inwestowania, z ograniczeniem wagi pojedynczej spółki. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, a zarządzający może przechodzić między metodami odwzorowania, aby utrzymać niski błąd śledzenia względem indeksu. Co najmniej 51% aktywów jest zawsze lokowane w akcjach.
W portfelu dominują akcje amerykańskie, które stanowią 98,63% aktywów, a akcje spółek spoza USA to 1,71%. Największe pozycje to Microsoft, Texas Instruments, Adobe, Prologis, NXP Semiconductors, Tesla, Intuit, Automatic Data Processing, Crown Castle i Zoetis. Sektorowo przeważa technologia przed finansami i ochroną zdrowia, dalej znajdują się konsumpcja cykliczna, nieruchomości, przemysł, usługi komunikacyjne i usługi komunalne. Geograficznie zdecydowanie przeważa Ameryka Północna, uzupełniona niewielkim udziałem Ameryki Łacińskiej.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,25%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek są reinwestowane, a nie wypłacane. Zarejestrowany jest w Luksemburgu, a jego walutą bazową jest dolar amerykański; nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 19 lutego 2016 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EKLD, w dolarach amerykańskich.
Od standardowych funduszy na szeroki rynek amerykański odróżnia go wariant indeksu SRI S-Series PAB z limitem wagi pojedynczej spółki, który zawęża skład do spółek spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju i zgodności z celami klimatycznymi.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (14 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1291103338
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 98%
- TER
- 0,25% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 94 mln EUR (≈ 410 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 19 lutego 2016
Skład portfela
Największe pozycje
- Microsoft Corporation5,74%
- Texas Instruments Incorporated4,42%
- Adobe Systems Incorporated3,90%
- Prologis Inc2,82%
- NXP Semiconductors NV2,63%
- Tesla Inc2,61%
- Intuit Inc2,33%
- Automatic Data Processing Inc2,20%
- Crown Castle2,12%
- Zoetis Inc2,04%
10 największych pozycji to 30,8% portfela.
Sektory
- Technologia44,2%
- Finanse16,3%
- Ochrona zdrowia15,3%
- Konsumpcja cykliczna7,8%
- Nieruchomości6,4%
- Przemysł5,1%
- Usługi komunikacyjne4,3%
- Usługi komunalne0,8%
Regiony
- Ameryka Północna98,3%
- Ameryka Łacińska1,7%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EKLD główny | USD | 25,81 USD ≈ 100,36 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETFLU1659681586Acc · EUR | Acc · EUR | ZSRM | 0,25% | 377 mln zł |
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR DistributionLU1659681669Dist · EUR | Dist · EUR | EKUS | 0,25% | 284 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation | EMWE | 0,26% | 4,1 mld zł | +21,3% |
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Distribution | EKUS | 0,25% | 284 mln zł | +21,1% |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution | ZSRI | 0,25% | 448 mln zł | +13,7% |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution | JSRI | 0,26% | 88 mln zł | +21,2% |
| BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Cap | EMEC | 0,30% | 1,5 mld zł | +18,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
