ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS DR 1D

LU1094612022 · DWS Investment S.A. (ETF)

CGB (XETRA, EUR) CGB (LSE, USD) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 21 października 2026
≈ 90,33
23,23 USD (1 USD = 3,8889 PLN)
0,0%
1D
+0,4%
1T
+3,0%
1M
+10,9%
6M
+13,6%
YTD
+14,9%
1R
+4,8%
3L
-3,1%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-4,9%
od rekordu 24,43 USD z 21 sty 2022
21,54 – 23,23 USD
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
5 tys. zł
obrotu 21 paź 2026 (tylko CGB na LSE), 1,6× średniej z 20 sesji
5 tys. zł
obrotu całego funduszu tego dnia (suma 2 notowań)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, CGB (LSE) — PLN

Parametry funduszu

ISIN
LU1094612022
Klasa aktywów
Obligacje
Typ produktu
ETF
TER
0,20% rocznie
Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
16 mln EUR (≈ 71 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (sampling)
Zabezpieczenie walutowe
Nie
Kraj rejestracji
Luksemburg (LU)
Waluta funduszu
EUR
Data uruchomienia
8 lipca 2015

Skład portfela

Największe pozycje

  1. China (People's Republic Of) 2.85%6,00%
  2. China (People's Republic Of) 2.88%3,86%
  3. China (People's Republic Of) 1.99%3,67%
  4. China (People's Republic Of) 3.19%3,47%
  5. China (People's Republic Of) 2.64%3,25%
  6. China (People's Republic Of) 3.22%3,12%
  7. Agricultural Development Bank of China 3.12%2,74%
  8. China (People's Republic Of) 3.27%2,61%
  9. China (People's Republic Of) 3.69%2,33%
  10. China (People's Republic Of) 3.12%2,32%

10 największych pozycji to 33,4% portfela.

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

1,89%
Stopa dywidendy (12 mies.)
0,4399 USD
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (2 wypłat)
153 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co pół roku
zwykle: lut, sie
Dzień odcięciaNa jednostkę (USD)W zł (NBP z tego dnia)
19 sie 20260,20960,7800
18 lut 20260,23030,8200
20 sie 20250,23820,8700
19 lut 20250,25611,02
21 sie 20240,25931,00
21 lut 20240,27411,10
23 sie 20230,28991,20
8 lut 20230,32421,43
10 sie 20220,32691,51
27 kwi 20220,60662,70
28 kwi 20210,55382,10
17 cze 20200,45211,79
RokSuma (USD)
2026 (do dziś)0,4399
20250,4943
20240,5334
20230,6141
20220,9335
20210,5538

Wypłaty według danych dostawcy od 4 kwi 2016 (16 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA CGB główny EUR 20,70 EUR
≈ 90,35 zł 		21 paź 2026
LSE CGB USD 23,23 USD
≈ 90,33 zł 		21 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

  • Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
  • XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: mBank (eMakler).

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.