ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS DR 1D

LU1094612022 · DWS Investment S.A. (ETF)

CGB (XETRA, EUR) CGB (LSE, USD) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 21 października 2026
≈ 90,35
20,70 EUR (1 EUR = 4,3641 PLN)
-0,1%
1D
-0,4%
1T
+2,9%
1M
+10,8%
6M
+14,0%
YTD
+15,0%
1R
+4,9%
3L
-2,9%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-7,3%
od rekordu 22,34 EUR z 7 mar 2022
18,50 – 20,75 EUR
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
0 tys. zł
obrotu 21 paź 2026 (tylko CGB na XETRA), 0,0× średniej z 20 sesji
5 tys. zł
obrotu całego funduszu tego dnia (suma 2 notowań)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, CGB (XETRA) — PLN

Parametry funduszu

ISIN
LU1094612022
Klasa aktywów
Obligacje
Typ produktu
ETF
TER
0,20% rocznie
Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
16 mln EUR (≈ 71 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (sampling)
Zabezpieczenie walutowe
Nie
Kraj rejestracji
Luksemburg (LU)
Waluta funduszu
EUR
Data uruchomienia
8 lipca 2015

Skład portfela

Największe pozycje

  1. China (People's Republic Of) 2.85%6,00%
  2. China (People's Republic Of) 2.88%3,86%
  3. China (People's Republic Of) 1.99%3,67%
  4. China (People's Republic Of) 3.19%3,47%
  5. China (People's Republic Of) 2.64%3,25%
  6. China (People's Republic Of) 3.22%3,12%
  7. Agricultural Development Bank of China 3.12%2,74%
  8. China (People's Republic Of) 3.27%2,61%
  9. China (People's Republic Of) 3.69%2,33%
  10. China (People's Republic Of) 3.12%2,32%

10 największych pozycji to 33,4% portfela.

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

1,81%
Stopa dywidendy (12 mies.)
0,3745 EUR
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (2 wypłat)
147 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co pół roku
zwykle: lut, sie
Dzień odcięciaNa jednostkę (EUR)W zł (NBP z tego dnia)
19 sie 20260,17970,7800
18 lut 20260,19480,8200
20 sie 20250,20420,8700
19 lut 20250,24571,02
21 sie 20240,23311,00
21 lut 20240,25371,09
23 sie 20230,26731,20
8 lut 20230,30231,43
10 sie 20220,31571,49
27 kwi 20220,57682,72
28 kwi 20210,45812,10
17 cze 20200,40281,79
RokSuma (EUR)
2026 (do dziś)0,3745
20250,4499
20240,4867
20230,5696
20220,8924
20210,4581

Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (13 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA CGB główny EUR 20,70 EUR
≈ 90,35 zł 		21 paź 2026
LSE CGB USD 23,23 USD
≈ 90,33 zł 		21 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

  • Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
  • XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: mBank (eMakler).

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.