Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EL48 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EL48 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF to fundusz obligacyjny zarządzany przez Deka Investment GmbH. Jego portfel w całości składa się z obligacji, a odwzorowanie realizowane jest metodą replikacji fizycznej pełnej, czyli poprzez bezpośrednie nabywanie papierów wchodzących w skład odwzorowywanego koszyka.
W portfelu dominują obligacje emitowane przez niemieckie banki i landesbanki. Największe pozycje to papiery Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Commerzbank Aktiengesellschaft, UniCredit Bank AG, Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Landesbank Baden-Württemberg oraz ING DiBa AG, przy czym kilku emitentów występuje w portfelu z więcej niż jedną serią obligacji o różnych kuponach.
Fundusz ma charakter dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy wynosi 2,28%. Jest zarejestrowany w Niemczech, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 16 grudnia 2009 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem EL48, z rozliczeniem w euro.
Od funduszy akumulujących o zbliżonym profilu odróżnia go regularna wypłata odsetek inwestorom oraz pełna fizyczna replikacja bez wykorzystania instrumentów pochodnych.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (18 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000ETFL359
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- —
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 51 mln EUR (≈ 224 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 16 grudnia 2009
Skład portfela
Największe pozycje
- Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.01%4,50%
- Commerzbank Aktiengesellschaft 0.01%4,44%
- Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.88%3,86%
- UniCredit Bank AG 0.88%3,82%
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.75%3,77%
- Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.5%3,74%
- Commerzbank Aktiengesellschaft 0.62%3,69%
- Landesbank Baden-Wurttemberg 0.25%3,68%
- ING Diba Ag 0.25%3,66%
- Commerzbank Aktiengesellschaft 0.25%3,61%
10 największych pozycji to 38,8% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 12 paź 2026 | 0,6700 | 2,94 |
| 10 lip 2026 | 0,7200 | 3,13 |
| 10 kwi 2026 | 0,4800 | 2,04 |
| 12 sty 2026 | 0,5300 | 2,23 |
| 10 paź 2025 | 0,5100 | 2,17 |
| 10 lip 2025 | 0,5400 | 2,29 |
| 10 kwi 2025 | 0,9700 | 4,14 |
| 10 sty 2025 | 0,4400 | 1,88 |
| 10 paź 2024 | 0,4200 | 1,81 |
| 10 lip 2024 | 0,4900 | 2,08 |
| 10 kwi 2024 | 0,4300 | 1,83 |
| 10 sty 2024 | 0,3700 | 1,61 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 2,40 |
| 2025 | 2,46 |
| 2024 | 1,71 |
| 2023 | 1,65 |
| 2022 | 0,1800 |
| 2021 | 0,1700 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 sty 2019 (32 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EL48 główny | EUR | 96,95 EUR ≈ 423,53 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF | X500 | 0,12% | 800 mln zł | +23,4% |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IUS6 | 0,20% | 7,2 mld zł | -0,7% |
| iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | EXHD | 0,16% | 1,8 mld zł | -1,7% |
| iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | EXHC | 0,16% | 974 mln zł | +0,2% |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IS0L | 0,20% | 943 mln zł | -1,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
