Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, MLPD (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) to fundusz akcyjny dostawcy Invesco Investment Management Limited, który odwzorowuje indeks Morningstar MLP Composite Total Return Index. Replikacja jest syntetyczna, oparta na kontrakcie swap.

Ekspozycja obejmuje w 100% akcje amerykańskie, a jedynym regionem w składzie jest Ameryka Północna. Największe pozycje to MPLX, Enterprise Products Partners, Sunoco, Plains All American Pipeline i Energy Transfer. Kolejne miejsca zajmują Western Midstream Partners, Icahn Enterprises, Black Stone Minerals, Delek Logistics Partners oraz Alliance Resource Partners. Sektorowo przeważa energia przed przemysłem.

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,50% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 7,74%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański (USD), a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 15 maja 2013 r. Jest notowany na XETRA pod tickerem SMLD w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerami MLPD w dolarach i MLPP w funtach.

Jest to klasa jednostek wypłacająca dochód (Dist), bez zabezpieczenia walutowego, o wąskim zakresie: indeks koncentruje się na amerykańskiej infrastrukturze energetycznej, a nie na szerokim rynku akcji.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (6 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B8CJW150

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Ameryka Północna 100%

TER

0,50% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

298 mln EUR (≈ 1,3 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Syntetyczna (swap)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

15 maja 2013

Skład portfela

To skład Morningstar MLP Composite Total Return Index — indeksu, który fundusz odwzorowuje (dane emitenta, stan na 15 października 2026). Fundusz jest syntetyczny: sam trzyma koszyk zabezpieczający kontrakt swap, a nie te spółki. Jak działa replikacja syntetyczna →

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 20 wrz 2013 (53 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.