iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXHB (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXHB (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks Eb Rexx Government Germany 1.5-2.5 Close (EUR), obejmujący niemieckie obligacje skarbowe o terminie zapadalności od 1,5 roku do 2,5 roku. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje wybrane papiery z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji wyemitowanych przez Republikę Federalną Niemiec w serii RegS. Wszystkie największe pozycje to papiery tego samego emitenta, różniące się jedynie terminem wykupu i kuponem. Podział na klasy aktywów to 99,96% obligacji i 0,04% gotówki.
Roczny koszt całkowity (TER) wynosi 0,16%. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy to 1,14%. Domicylem jest Niemcy, a walutą funduszu euro; fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 11 czerwca 2003 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EXHB w walucie EUR.
Od szerszych funduszy obligacji skarbowych strefy euro odróżnia go skupienie na jednym emitencie, Niemczech, oraz wąskie okno zapadalności, co przekłada się na krótką durację portfela.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (9 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE0006289473
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,16% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 181 mln EUR (≈ 789 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 11 czerwca 2003
Skład portfela
Największe pozycje
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS14,96%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS14,85%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS13,14%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS13,06%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS12,91%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS12,75%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS11,11%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS7,19%
Fundusz ma w portfelu 8 pozycji. 8 największych pozycji to 100,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 17 sie 2026 | 0,3358 | 1,45 |
| 15 maj 2026 | 0,3159 | 1,34 |
| 17 lut 2026 | 0,3168 | 1,34 |
| 17 lis 2025 | 0,2569 | 1,08 |
| 18 sie 2025 | 0,2228 | 0,9500 |
| 15 maj 2025 | 0,1592 | 0,6700 |
| 17 lut 2025 | 0,1317 | 0,5500 |
| 15 lis 2024 | 0,1285 | 0,5600 |
| 16 sie 2024 | 0,1295 | 0,5500 |
| 15 maj 2024 | 0,1469 | 0,6300 |
| 15 lut 2024 | 0,1691 | 0,7300 |
| 15 lis 2023 | 0,1635 | 0,7200 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,9685 |
| 2025 | 0,7706 |
| 2024 | 0,5740 |
| 2023 | 0,4729 |
| 2022 | 0,8054 |
| 2021 | 0,7935 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 lut 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EXHB główny | EUR | 79,83 EUR ≈ 348,72 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | EXHD | 0,16% | 1,8 mld zł | -1,7% |
| iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | EXHC | 0,16% | 974 mln zł | +0,2% |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | X03G | 0,17% | 3,9 mld zł | +0,6% |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF | XG01 | 0,07% | 2,1 mld zł | +5,0% |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IS0L | 0,20% | 943 mln zł | -1,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
