iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EXHD (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks Eb Rexx Government Germany 5.5-10.5 Close. Jest to fundusz obligacji, który stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów wchodzących w skład indeksu zamiast wszystkich emisji.

Portfel składa się niemal w całości z obligacji: stanowią one 99,95% aktywów, a pozostałe 0,05% to gotówka. Wszystkie największe pozycje to papiery skarbowe jednego emitenta, Republiki Federalnej Niemiec, różniące się poszczególnymi emisjami.

Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,16%. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca inwestorom odsetki z obligacji; stopa dywidendy to 1,43%. Domicylem są Niemcy, walutą funduszu jest euro, a zabezpieczenie walutowe nie jest stosowane. Fundusz został uruchomiony 11 czerwca 2003 r. i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EXHD, z kwotowaniem w euro.

Od szerszych funduszy obligacji skarbowych odróżnia go wąski zakres indeksu: obejmuje wyłącznie niemieckie obligacje rządowe z przedziału 5,5–10,5 roku wskazanego w nazwie.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

DE0006289499

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,16% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

411 mln EUR (≈ 1,8 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Niemcy (DE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

11 czerwca 2003

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 15 lut 2019 (30 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), XTB.

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.