iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, IGEA (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IGEA (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS odwzorowuje indeks BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index, który obejmuje obligacje skarbowe rynków wschodzących Azji emitowane w walutach lokalnych. Wagi poszczególnych krajów są w indeksie ograniczone, co ma zapobiegać dominacji jednego emitenta. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą sampling, czyli kupuje wybraną, reprezentatywną część papierów z indeksu.
W portfelu dominują obligacje rządowe, które stanowią 99,77% aktywów, a pozostałe 0,23% to gotówka. Największe pozycje to papiery skarbowe Korei Południowej, Indii, Chin oraz Indonezji, przy czym każdy z tych krajów reprezentowany jest kilkoma seriami obligacji.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,50%. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca odsetki inwestorom, a bieżąca stopa dochodu wynosi 2,76%. Zarejestrowany jest w Irlandii, jego walutą bazową jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 2 marca 2012 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem IS0S w euro oraz na London Stock Exchange pod tickerami IGEA w dolarach i SGEA w funtach.
W odróżnieniu od funduszy obligacji rynków wschodzących denominowanych w twardych walutach, ten fundusz daje ekspozycję na dług w walutach lokalnych krajów azjatyckich, a brak hedgingu oznacza, że wahania tych walut wobec dolara i euro przekładają się bezpośrednio na wynik inwestora.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (20 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B6QGFW01
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,50% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 38 mln USD (≈ 146 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 2 marca 2012
Skład portfela
Największe pozycje
- KOREA (REPUBLIC OF)2,86%
- KOREA (REPUBLIC OF)2,79%
- INDIA (REPUBLIC OF)2,75%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM2,57%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM2,55%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM2,35%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM2,15%
- INDONESIA (REPUBLIC OF)2,06%
- KOREA (REPUBLIC OF)2,03%
- INDIA (REPUBLIC OF)1,87%
Fundusz ma w portfelu 152 pozycje. 10 największych pozycji to 24,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 16 lip 2026 | 1,45 | 5,46 |
| 15 sty 2026 | 1,49 | 5,40 |
| 17 lip 2025 | 1,48 | 5,41 |
| 16 sty 2025 | 1,39 | 5,74 |
| 18 lip 2024 | 1,32 | 5,19 |
| 11 sty 2024 | 1,33 | 5,26 |
| 13 lip 2023 | 1,30 | 5,16 |
| 12 sty 2023 | 1,21 | 5,29 |
| 14 lip 2022 | 1,25 | 6,01 |
| 13 sty 2022 | 1,30 | 5,14 |
| 15 lip 2021 | 1,25 | 4,81 |
| 14 sty 2021 | 1,08 | 4,02 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 2,94 |
| 2025 | 2,86 |
| 2024 | 2,65 |
| 2023 | 2,51 |
| 2022 | 2,55 |
| 2021 | 2,32 |
Wypłaty według danych dostawcy od 20 cze 2012 (29 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | IS0S główny | EUR | 74,85 EUR ≈ 326,98 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | IGEA | USD | 84,08 USD ≈ 326,95 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | SGEA | GBP | 62,72 GBP ≈ 326,95 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Vaneck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | EM1C | 0,30% | 917 mln zł | +10,5% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bd UCITS ETF(USD)A-dis | UEFE | 0,40% | 275 mln zł | +5,3% |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMGA | 0,50% | 2,1 mld zł | +9,6% |
| SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) | SYBM | 0,55% | 5,9 mld zł | +3,3% |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUNH | 0,07% | 23,8 mld zł | -3,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
