iShares USD Floating Rate Bond UCITS Hedged Dis

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, SXRR (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares USD Floating Rate Bond UCITS Hedged Dis odwzorowuje indeks Bloomberg US Floating Rate Note, obejmujący dolarowe obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

Portfel składa się niemal w całości z obligacji, które stanowią 96,79% aktywów, uzupełnionych gotówką na poziomie 3,12%. Wśród największych pozycji dominują papiery instytucji międzynarodowych i banków rozwoju: European Bank for Reconstruction, International Bank for Reconstruct, Kommunalbanken AS oraz Inter-American Development Bank. Na czele listy znajduje się również jednostka BLK ICS USD Leaf Agency Dist. Wiele emitentów powtarza się w kilku seriach obligacji.

Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,12%. Jednostki są dystrybuujące, a stopa dywidendy wynosi 4,71%. Fundusz jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa jest zabezpieczona. Uruchomiono go 8 sierpnia 2017 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem SXRR w euro.

Od innych funduszy na dolarowe obligacje o zmiennym oprocentowaniu odróżnia go klasa jednostek łącząca zabezpieczenie walutowe z regularną wypłatą dochodu.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (16 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BF11F458

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,12% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

64 mln EUR (≈ 278 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Tak

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

8 sierpnia 2017

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 16 maj 2019 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.