iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD Distribution

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, AGGE (AMS) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD Distribution odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Global Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (USD), obejmujący globalny rynek obligacji o ratingu inwestycyjnym z uwzględnieniem kryteriów ESG oraz obligacji zielonych. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

Portfel składa się niemal w całości z obligacji, które stanowią 99,07% aktywów, przy 0,91% gotówki. Wśród największych pozycji znajdują się obligacje skarbowe Chińskiej Republiki Ludowej, amerykańskie papiery hipoteczne FNMA 30YR UMBS oraz jednostki funduszy płynnościowych BlackRock, takich jak BLK ICS USD LEAF Agency Dist.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,10% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca odsetki inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 3,44%. Ma siedzibę w Irlandii, jego walutą bazową jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 25 sierpnia 2021 roku. Notowany jest na giełdzie w Amsterdamie pod tickerem AGGE w USD.

Od klasycznych funduszy globalnych obligacji odróżnia go filtr ESG i SRI oraz włączenie obligacji zielonych, a od wariantów zabezpieczonych walutowo brak hedgingu i dystrybucyjna klasa jednostek w dolarze.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE000U6US1Q0

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,10% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

42 mln USD (≈ 164 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

25 sierpnia 2021

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 13 sty 2022 (10 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.