iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, CBU5 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CBU5 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index. Jest to fundusz obligacji, którego dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów wchodzących w skład indeksu, a nie wszystkie.
Portfel niemal w całości wypełniają obligacje, które stanowią 99,65% aktywów. Gotówka to 0,23%, a pozycje niesklasyfikowane 0,12%. Największe pozycje to kolejno Pfizer Investment Enterprises Pte, BLK ICS USD Leaf Agency Dist, Amgen Inc, Cigna Group i AerCap Ireland Capital DAC. W pierwszej dziesiątce znajdują się także Salesforce Inc, Nvidia Corporation, Sprint Capital Corporation, Citibank NA oraz Amazon.com Inc.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,12%. Fundusz jest akumulujący, więc otrzymywane odsetki są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz został uruchomiony 9 sierpnia 2023 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem CBU5 w euro, gdzie ma notowanie główne, oraz na LSE pod tickerem D28A w dolarach amerykańskich.
Od typowych funduszy obligacji korporacyjnych odróżnia go zakres indeksu: obejmuje on dolarowe obligacje przedsiębiorstw o zapadalności wyznaczonej na grudzień 2028 roku, dobierane z uwzględnieniem selekcji ESG.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (29 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE0000UJ3480
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,12% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,0 mld USD (≈ 3,9 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 9 sierpnia 2023
Skład portfela
Największe pozycje
- PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE0,95%
- AMGEN INC0,88%
- AERCAP IRELAND CAPITAL DAC0,86%
- THE CIGNA GROUP0,85%
- SALESFORCE INC0,81%
- NVIDIA CORPORATION0,80%
- SPRINT CAPITAL CORPORATION0,60%
- CITIBANK NA0,58%
- AMAZON.COM INC0,57%
- COMCAST CORPORATION0,52%
Fundusz ma w portfelu 546 pozycji. 10 największych pozycji to 7,4% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | CBU5 główny | EUR | 105,11 EUR ≈ 459,15 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | D28A | USD | 117,76 USD ≈ 457,92 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, LSE, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD IncIE0000VITHT2Dist · USD | Dist · USD | CBU4 | 0,12% | 1,5 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | IVOA | 0,12% | 4,7 mld zł | +3,3% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF EUR (Acc) | I28X | 0,20% | 325 mln zł | +4,6% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc | IB28 | 0,12% | 5,9 mld zł | +0,4% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 28IY | 0,12% | 36 mln zł | +0,4% |
| iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc) | ID30 | 0,12% | 2,4 mld zł | +6,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
