iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD Inc

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, ID28 (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD Inc to fundusz obligacji, który odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów wchodzących w skład indeksu zamiast wszystkich.

Portfel składa się niemal w całości z obligacji: stanowią one 99,47% aktywów, a gotówka 0,41%. Największe pozycje to papiery emitentów takich jak Pfizer Investment Enterprises Pte, Amgen Inc, Cigna Group, AerCap Ireland Capital DAC, Salesforce Inc, Nvidia Corporation, Sprint Capital Corporation, Citibank NA i Amazon.com Inc. Wśród czołowych pozycji znajduje się też BLK ICS USD Leaf Agency Dist.

Łączny koszt roczny (TER) wynosi 0,12%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest USD i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 9 sierpnia 2023 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem CBU4 (w EUR) oraz na LSE pod tickerem ID28 (w USD).

Od szerokich funduszy obligacji korporacyjnych odróżnia go zakres indeksu, który zgodnie z nazwą obejmuje dolarowe obligacje korporacyjne z terminem zapadalności w grudniu 2028 roku, po selekcji według kryteriów ESG.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE0000VITHT2

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,12% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

377 mln USD (≈ 1,5 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

9 sierpnia 2023

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 14 wrz 2023 (13 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.