iShares iBonds Dec 2030Term$CorpETF$Dist

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, 30ID (AMS) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Fundusz iShares iBonds Dec 2030Term$CorpETF$Dist odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, obejmujący obligacje korporacyjne denominowane w dolarach amerykańskich o terminie zapadalności w grudniu 2030 roku, po zastosowaniu kryteriów ESG. Replikacja jest fizyczna, w wariancie sampling, czyli fundusz kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.

W portfelu znajdują się niemal wyłącznie obligacje, które stanowią 99,81% aktywów, a pozostałe 0,19% to gotówka. Największe pozycje to papiery wyemitowane przez T-Mobile USA, Deutsche Telekom International Finance, Meta Platforms, Pacific Gas and Electric Company, Pfizer Investment Enterprises, Oracle Corporation, Amgen oraz Citibank, a także jednostki funduszu płynnościowego BLK ICS USD LEAF Agency Dist.

Roczny koszt całkowity TER wynosi 0,12%. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca odsetki inwestorom; bieżąca stopa dywidendy to 4,53%. Jego domicylem jest Irlandia, walutą USD, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 9 maja 2024 roku. Jest notowany na giełdzie w Amsterdamie pod tickerem 30ID, z notowaniami w dolarach.

Od klasycznych ETF-ów obligacyjnych odróżnia go stały horyzont: zamiast odnawiać portfel w nieskończoność, obejmuje papiery zapadające w jednym, z góry określonym terminie, co zbliża jego mechanikę do pojedynczej obligacji o wyznaczonej dacie wykupu.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (13 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE000BZXJJ24

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,12% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

134 mln USD (≈ 521 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

9 maja 2024

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 13 cze 2024 (10 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.