iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, ID31 (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ID31 (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, obejmujący obligacje korporacyjne denominowane w dolarze amerykańskim o terminie zapadalności przypadającym do grudnia 2031 roku, po przesiewie pod kątem kryteriów ESG. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji: na tę klasę aktywów przypada 99,53%, a na gotówkę 0,47%. Wśród największych pozycji znajdują się papiery emitowane przez Space Exploration Technologies, Amazon.com, Salesforce, Nvidię, Oracle, Alphabet, Meta Platforms i Ally Financial, a także instrument płynnościowy BlackRock ICS USD.
Roczny wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,12%. Jest to jednostka akumulująca, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Fundusz ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 5 listopada 2024 roku i jest notowany na giełdzie LSE pod tickerem ID31 w USD.
Od klasycznych ETF-ów na obligacje korporacyjne odróżnia go konstrukcja terminowa: indeks obejmuje papiery zapadające w określonym roku, co wynika z nazwy serii iBonds i samego indeksu z datą grudzień 2031.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (8 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00019EG7X4
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,12% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 262 mln USD (≈ 1,0 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 5 listopada 2024
Skład portfela
Największe pozycje
- SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A1,96%
- AMAZON.COM INC1,27%
- NVIDIA CORPORATION1,06%
- SALESFORCE INC1,05%
- AMAZON.COM INC1,03%
- ORACLE CORPORATION0,94%
- ALPHABET INC0,93%
- ALPHABET INC0,87%
- META PLATFORMS INC0,86%
- ALLY FINANCIAL INC0,82%
Fundusz ma w portfelu 413 pozycji. 10 największych pozycji to 10,8% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR | IG31 | 0,12% | 1,4 mld zł | +1,4% |
| iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | 31IG | 0,12% | 1,1 mld zł | -1,8% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc | CBU5 | 0,12% | 3,9 mld zł | +9,2% |
| iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc) | ID30 | 0,12% | 2,4 mld zł | +6,5% |
| iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc) | ID29 | 0,12% | 2,3 mld zł | +7,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
