iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EMSA (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EMSA (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) to fundusz obligacyjny odwzorowujący indeks JPM Screened Tilted & Reweighted EMBI Global Dvsd Index (JSTAR EMBI). Jak wskazuje nazwa, obejmuje on dolarowe obligacje rynków wschodzących dobierane z uwzględnieniem kryteriów ESG. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji (99,75%), a resztę stanowi gotówka (0,25%). Na liście największych pozycji wielokrotnie pojawiają się obligacje rządowe Argentyny i Urugwaju; w pierwszej dziesiątce są też papiery Ghany i Ekwadoru.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,45%. Fundusz jest akumulujący, więc dochody z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański (USD), a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz uruchomiono 24 września 2018 r. Jest notowany na LSE pod tickerem EMSA w USD (notowanie główne) oraz na AMS pod tym samym tickerem w EUR.
Od innych funduszy obligacji rynków wschodzących odróżnia go indeks, który – jak wskazuje jego nazwa – stosuje selekcję i zmodyfikowane ważenie emitentów, a także sama klasa jednostek: akumulująca, w USD i bez zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (27 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BF553838
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,45% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,3 mld USD (≈ 5,0 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 24 września 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT1,18%
- URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)0,79%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0,69%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0,69%
- GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS0,65%
- ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS0,58%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0,56%
- URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)0,54%
- URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)0,52%
- URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)0,51%
Fundusz ma w portfelu 809 pozycji. 10 największych pozycji to 6,7% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| LSE | EMSA główny | USD | 6,19 USD ≈ 24,06 zł |
22 paź 2026 |
| AMS | EMSA | EUR | 5,54 EUR ≈ 24,20 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BKP5L730Acc · zabezpieczony do EUR | Acc · zabezpieczony do EUR | SLMG | 0,50% | 4,8 mld zł |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)IE00BDDRDW15Dist · USD | Dist · USD | 36B1 | 0,45% | 1,7 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | SLMG | 0,50% | 4,8 mld zł | +1,4% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +7,1% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMCA | 0,50% | 7,5 mld zł | +7,2% |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMGA | 0,50% | 2,1 mld zł | +9,6% |
| Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF-C | CB3G | 0,14% | 15,1 mld zł | -1,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
