iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, 36B1 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) to fundusz obligacji, który odwzorowuje indeks JPM Screened Tilted & Reweighted EMBI Global Dvsd Index (JSTAR EMBI). Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji (99,68%), a resztę stanowi gotówka (0,32%). Wśród największych pozycji dominują emisje Argentyny i Urugwaju, które pojawiają się w czołówce kilkukrotnie jako odrębne serie obligacji. Obok nich są papiery Ghany i Ekwadoru.

Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,45%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca odsetki inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 4,9%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański (USD) i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 24 września 2018 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem 36B1 w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem EMES w dolarach.

Jest to klasa jednostek USD (Dist), czyli dolarowa, wypłacająca dochody i bez hedgingu walutowego. Indeks w wariancie „Screened Tilted & Reweighted” opiera się na selekcji emitentów i zmodyfikowanych wagach.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BDDRDW15

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,45% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

440 mln USD (≈ 1,7 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

24 września 2018

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 16 maj 2019 (18 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.