iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, CT2B (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CT2B (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc odwzorowuje indeks STOXX Global Smart City Infrastructure (USD), skupiający spółki z całego świata związane z infrastrukturą inteligentnych miast. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu.
Największe pozycje to Palantir Technologies, Palo Alto Networks, Tyler Technologies, Veralto, Kingspan Group, GFL Environmental, Emerson Electric, CGI, Clean Harbors i Motorola Solutions. Sektorowo przeważa przemysł przed technologią, dalej znajdują się nieruchomości, usługi komunikacyjne oraz surowce i materiały. Geograficznie dominuje Ameryka Północna, kolejne miejsca zajmują Europa rozwinięta, Japonia i Wielka Brytania. W podziale na klasy aktywów akcje amerykańskie stanowią 52,35%, akcje spoza USA 46,95%, a gotówka 0,7%.
Roczny koszt TER wynosi 0,40%. Fundusz jest dystrybuujący, wypłaca dywidendy, a jego stopa dywidendy to 1,59%. Zarejestrowano go w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Działa od 3 marca 2020 roku. Notowany jest na XETRA pod tickerem AYEV w euro, a także na LSE pod tickerem CT2B w funtach i na AMS pod tickerem CT2B w dolarach.
Od wielu szerokich funduszy akcji globalnych różni go wąska, tematyczna selekcja spółek powiązanych z infrastrukturą miejską oraz klasa jednostek wypłacająca dywidendy bez zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKTLJB70
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 61%
- TER
- 0,40% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 50 mln USD (≈ 196 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 3 marca 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A2,15%
- PALO ALTO NETWORKS2,02%
- TYLER TECHNOLOGIES1,67%
- VERALTO CORP1,66%
- KINGSPAN GROUP PLC1,65%
- GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI1,63%
- EMERSON ELECTRIC1,62%
- CGI INC CLASS A1,58%
- CLEAN HARBORS INC1,58%
- MOTOROLA SOLUTIONS INC1,56%
Fundusz ma w portfelu 155 pozycji. 10 największych pozycji to 17,1% portfela.
Sektory
- Przemysł54,8%
- Technologia34,2%
- Nieruchomości3,9%
- Usługi komunikacyjne3,4%
- Surowce i materiały3,0%
- Konsumpcja cykliczna0,7%
- Usługi komunalne0,1%
- Ochrona zdrowia0,1%
Regiony
- Ameryka Północna61,4%
- Europa rozwinięta17,6%
- Japonia10,4%
- Wielka Brytania4,2%
- Azja rozwinięta3,2%
- Azja wschodząca1,4%
- Australia i Oceania1,2%
- Afryka i Bliski Wschód0,7%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
Fundusz wypłaca dywidendy, ale dostawca nie podaje jego wypłat — kalkulator inwestycji liczy go wtedy z samego kursu i zaniża wynik.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | AYEV główny | EUR | 8,55 EUR ≈ 37,31 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | CT2B | GBP | 7,17 GBP ≈ 37,35 zł |
21 paź 2026 |
| AMS | CT2B | USD | 9,59 USD ≈ 37,31 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD AccIE00BKTLJC87Acc · USD | Acc · USD | AYEU | 0,40% | 1,5 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Acc | AYEU | 0,40% | 1,5 mld zł | +17,8% |
| First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF A USD Acc | GRID | 0,63% | 10,9 mld zł | +17,7% |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IQQI | 0,65% | 10,0 mld zł | +12,1% |
| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS | ZPRI | 0,40% | 3,1 mld zł | +7,0% |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | SMLD | 0,50% | 1,3 mld zł | +22,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
