iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, AYEV (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc odwzorowuje indeks STOXX Global Smart City Infrastructure (USD), skupiający spółki z całego świata związane z infrastrukturą inteligentnych miast. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu.

Największe pozycje to Palantir Technologies, Palo Alto Networks, Tyler Technologies, Veralto, Kingspan Group, GFL Environmental, Emerson Electric, CGI, Clean Harbors i Motorola Solutions. Sektorowo przeważa przemysł przed technologią, dalej znajdują się nieruchomości, usługi komunikacyjne oraz surowce i materiały. Geograficznie dominuje Ameryka Północna, kolejne miejsca zajmują Europa rozwinięta, Japonia i Wielka Brytania. W podziale na klasy aktywów akcje amerykańskie stanowią 52,35%, akcje spoza USA 46,95%, a gotówka 0,7%.

Roczny koszt TER wynosi 0,40%. Fundusz jest dystrybuujący, wypłaca dywidendy, a jego stopa dywidendy to 1,59%. Zarejestrowano go w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Działa od 3 marca 2020 roku. Notowany jest na XETRA pod tickerem AYEV w euro, a także na LSE pod tickerem CT2B w funtach i na AMS pod tickerem CT2B w dolarach.

Od wielu szerokich funduszy akcji globalnych różni go wąska, tematyczna selekcja spółek powiązanych z infrastrukturą miejską oraz klasa jednostek wypłacająca dywidendy bez zabezpieczenia walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BKTLJB70

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Ameryka Północna 61%

TER

0,40% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

50 mln USD (≈ 196 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

3 marca 2020

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 17 cze 2021 (11 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.