iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, SPEH (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, SPEH (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BFMM8Y81
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,22% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 970 tys. USD (≈ 3,8 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 19 kwietnia 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- SPAIN (KINGDOM OF)3,05%
- SPAIN (KINGDOM OF)2,96%
- SPAIN (KINGDOM OF)2,84%
- SPAIN (KINGDOM OF)2,77%
- SPAIN (KINGDOM OF)2,69%
- SPAIN (KINGDOM OF)2,65%
- SPAIN (KINGDOM OF)2,56%
- SPAIN (KINGDOM OF)2,46%
- SPAIN (KINGDOM OF)2,45%
- SPAIN (KINGDOM OF)2,44%
Fundusz ma w portfelu 54 pozycje. 10 największych pozycji to 26,9% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)IE00B428Z604Dist · EUR | Dist · EUR | IS0P | 0,20% | 881 mln zł |
| iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)IE000Q4EBLW2Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | SPPB | 0,22% | 2,1 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IS0P | 0,20% | 881 mln zł | -2,3% |
| Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF-C | CB3G | 0,14% | 15,1 mld zł | -1,1% |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUNH | 0,07% | 23,8 mld zł | -3,5% |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IS0L | 0,20% | 943 mln zł | -1,9% |
| iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc | CBE3 | 0,15% | 11,1 mld zł | +3,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
