iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, IDTL (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, obejmujący amerykańskie obligacje skarbowe z segmentu 20+ lat. Celem funduszu jest oddanie łącznej stopy zwrotu indeksu, czyli zarówno zmian cen obligacji, jak i dochodu odsetkowego. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, a więc kupuje reprezentatywną część papierów wchodzących w skład indeksu.

Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji, które stanowią 99,96% aktywów. Gotówka to 0,04%, a pozostałe składniki 0,01%. Wszystkie największe pozycje to obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych (Treasury Bond) z różnych emisji.

Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,07%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 2,83%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest USD i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 20 stycznia 2015 r. Notowany jest na XETRA pod tickerem IS04 (w EUR, notowanie główne) oraz na LSE pod tickerami IBTL (w GBP) i IDTL (w USD).

Na tle innych funduszy obligacji skarbowych USA wyróżnia go zawężenie indeksu do segmentu 20+ lat, a także klasa jednostek wypłacająca dochody i brak zabezpieczenia kursu dolara.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (29 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BSKRJZ44

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

Region

USA

TER

0,07% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

1,0 mld USD (≈ 4,0 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

20 stycznia 2015

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 28 maj 2015 (23 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, LSE, wykaz z 15 paź 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, Xetra, wykaz z 18 paź 2026

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.