iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, GOVT (AMS) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, czyli obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, a więc kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

Portfel niemal w całości tworzą obligacje: według danych o podziale na klasy aktywów stanowią one 99,89%, a gotówka 0,11%. Największą pozycją jest BLK ICS USD Leaf Agency Dist, a kolejne miejsca zajmują amerykańskie obligacje skarbowe oznaczone jako Treasury Note, w tym jedna emisja Treasury Note (Old).

Koszty bieżące funduszu wynoszą 0,07% rocznie. Jest to klasa dystrybuująca, która wypłaca dochód z odsetek inwestorom; stopa dywidendy wynosi 1,38%. Fundusz ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 28 sierpnia 2019 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem SNA2 w euro oraz na giełdzie w Amsterdamie pod tickerem GOVT w dolarach amerykańskich.

Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go połączenie dystrybucji dochodu z brakiem zabezpieczenia walutowego, co oznacza, że wynik dla inwestora zależy także od kursu dolara względem jego waluty rozliczeniowej.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (2 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BK95B138

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,07% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

601 mln USD (≈ 2,3 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

28 sierpnia 2019

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 12 mar 2020 (14 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.