iShares USD Ultrashort Bond UCITS

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IS3L (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares USD Ultrashort Bond UCITS odwzorowuje indeks iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD), obejmujący płynne obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym denominowane w dolarze amerykańskim i o bardzo krótkim terminie do wykupu. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

W portfelu dominują obligacje, które stanowią 78,8% aktywów, a pozostałe 21,2% przypada na gotówkę. Największe pozycje to BLK ICS USD LEAF Agency Dist, Microsoft Corporation, T-Mobile USA Inc, Amazon.com Inc i AbbVie Inc, a dalej AerCap Ireland Capital DAC, Wells Fargo & Company, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley oraz Wells Fargo & Company MTN. Wśród emitentów widać zarówno spółki technologiczne i farmaceutyczne, jak i duże amerykańskie banki.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,09% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy sięga 4,93%. Został zarejestrowany w Irlandii, jego walutą bazową jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Działa od 15 października 2013 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem IS3L w euro, a dodatkowo fundusz jest notowany na LSE pod tickerami ERND w dolarach i ERNU w funtach.

Od typowych funduszy obligacji korporacyjnych odróżnia go skupienie na segmencie ultrakrótkich terminów zapadalności oraz brak zabezpieczenia walutowego, przez co inwestor przyjmuje pełną ekspozycję na kurs dolara.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (2 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BCRY6227

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,09% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

654 mln USD (≈ 2,5 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

15 października 2013

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 13 cze 2019 (17 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.