L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF EUR Inc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, DRGE (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, DRGE (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000F472DU7
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,30% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 1,3 mln EUR (≈ 5,7 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 20 lipca 2021
Skład portfela
Największe pozycje
- China (People's Republic Of) 3.02%2,21%
- China (People's Republic Of) 2.85%2,14%
- China (People's Republic Of) 2.68%2,13%
- China (People's Republic Of) 3.28%2,10%
- China (People's Republic Of) 2.88%1,94%
- China (People's Republic Of) 3.29%1,93%
- China (People's Republic Of) 3.27%1,82%
- China (People's Republic Of) 3.12%1,78%
- China (People's Republic Of) 2.75%1,65%
- China (People's Republic Of) 1.99%1,63%
10 największych pozycji to 19,3% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 16 lip 2026 | 0,0744 | 0,3200 |
| 15 sty 2026 | 0,0795 | 0,3300 |
| 17 lip 2025 | 0,0885 | 0,3800 |
| 16 sty 2025 | 0,1142 | 0,4900 |
| 11 lip 2024 | 0,1051 | 0,4500 |
| 18 sty 2024 | 0,1308 | 0,5800 |
| 20 lip 2023 | 0,1200 | 0,5300 |
| 19 sty 2023 | 0,1357 | 0,6400 |
| 14 lip 2022 | 0,1397 | 0,6800 |
| 13 sty 2022 | 0,1314 | 0,5900 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1539 |
| 2025 | 0,2027 |
| 2024 | 0,2359 |
| 2023 | 0,2557 |
| 2022 | 0,2711 |
Wypłaty według danych dostawcy od 13 sty 2022 (10 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| L&G ESG China CNY Bond UCITS ETFIE00BLRPQL76Dist · EUR | Dist · EUR | DRGN | 0,30% | 376 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF | DRGN | 0,30% | 376 mln zł | +15,4% |
| db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS DR 1D | CGB | 0,20% | 71 mln zł | +15,0% |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | ICGB | 0,35% | 2,1 mld zł | +14,9% |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc | CYBA | 0,35% | 1,2 mld zł | +17,3% |
| iShares China Cny Bond UCITS ETF | CYBE | 0,40% | 1,6 mld zł | +6,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
