Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, F701 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, F701 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist to fundusz wieloskładnikowy, który buduje portfel z innych funduszy ETF, łącząc ekspozycję na akcje i obligacje. Odwzorowanie jest fizyczne i pełne, a udział klas aktywów wygląda następująco: akcje spoza USA 45,72%, obligacje 27,17%, akcje amerykańskie 16,46%, inne aktywa 10,64% oraz gotówka 0,01%.
Największe pozycje to Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD Dist, Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc, Amundi MSCI Emerging Markets II ETF, Amundi BBG Equal Weight Commex Agr oraz Am MSCI Pac ESG Climate Nzamb ETF. Dalej w portfelu znajdują się iShares Pfandbriefe ETF DE, Amundi Prime Euro Govies, Amundi DAX UCITS ETF Dist, Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist i Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF. Sektorowo przeważa technologia przed finansami i przemysłem, a kolejne miejsca zajmują konsumpcja cykliczna i ochrona zdrowia. Regionalnie dominuje Europa rozwinięta.
Roczny koszt TER wynosi 0,41%. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 1,18%. Zarejestrowano go w Niemczech, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 12 kwietnia 2016 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem F701 w euro. Dostawcą jest Amundi Luxembourg S.A.
W odróżnieniu od funduszy ETF śledzących pojedynczy indeks akcji lub obligacji, ten fundusz oferuje gotowy, mieszany portfel złożony z kilku ETF-ów obejmujących różne klasy aktywów, przy czym klasa jednostek wypłaca dochody inwestorom.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000ETF7011
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 100%
- TER
- 0,41% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 288 mln EUR (≈ 1,3 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 12 kwietnia 2016
Skład portfela
Największe pozycje
- Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD Dist16,56%
- Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc (PAR)14,61%
- Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU11,11%
- AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU)10,61%
- AMUNDI BBG EQUAL WEIGHT COMMEXAGR (PAR)10,47%
- iShares Pfandbriefe ETF DE8,91%
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES8,82%
- Amundi DAX UCITS ETF Dist (SWX)4,79%
- AM US TREAS 1-3Y UCITS ETF N4,78%
- Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (DEU)4,64%
Fundusz ma w portfelu 12 pozycji. 10 największych pozycji to 95,3% portfela.
Sektory
- Technologia24,6%
- Finanse20,3%
- Przemysł15,1%
- Konsumpcja cykliczna9,1%
- Ochrona zdrowia7,7%
- Usługi komunikacyjne6,3%
- Surowce i materiały4,8%
- Konsumpcja podstawowa3,9%
- Energia3,1%
- Nieruchomości2,6%
- Usługi komunalne2,3%
Regiony
- Europa rozwinięta100,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 7 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 4 lis 2025 | 2,27 | 9,66 |
| 5 lis 2024 | 1,60 | 6,98 |
| 26 paź 2023 | 2,92 | 13,05 |
| 18 paź 2022 | 2,01 | 9,67 |
| 3 lis 2021 | 1,40 | 6,44 |
| 4 lis 2020 | 1,55 | 7,06 |
| 28 paź 2019 | 0,4200 | 1,79 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 2,27 |
| 2024 | 1,60 |
| 2023 | 2,92 |
| 2022 | 2,01 |
| 2021 | 1,40 |
| 2020 | 1,55 |
Wypłaty według danych dostawcy od 28 paź 2019 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | F701 główny | EUR | 194,58 EUR ≈ 849,17 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | MAGR | 0,25% | 478 mln zł | +18,7% |
| Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist | F702 | 0,38% | 337 mln zł | +7,9% |
| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | NTM | 0,30% | 184 mln zł | +7,8% |
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | TOF | 0,32% | 148 mln zł | +12,9% |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | MODR | 0,25% | 208 mln zł | +10,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
