PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, PEML (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, PEML (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Fundusz PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS to ETF obligacyjny, który inwestuje w dług rynków wschodzących denominowany w walutach lokalnych. Zarządza nim PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, a ekspozycję buduje poprzez replikację fizyczną (pełną), czyli bezpośrednie nabywanie papierów wartościowych do portfela.
W składzie dominują obligacje skarbowe państw rozwijających się. Największe pozycje to papiery Polski, Meksyku, Rosji, Filipin, Republiki Południowej Afryki i Indonezji, a także obligacje Secretaria Tesouro Nacional oraz amerykańskie bony skarbowe (United States Treasury Bills). W podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 75,29% portfela, a gotówka i jej ekwiwalenty 24,71%.
Roczny wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,39%. Fundusz ma charakter akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą bazową jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 19 września 2011 roku. Notowany jest na London Stock Exchange pod tickerem EMLB w USD (notowanie podstawowe) oraz pod tickerem EMLP w GBP.
Na tle innych ETF-ów na obligacje rynków wschodzących ten fundusz wyróżnia się ekspozycją na dług w walutach lokalnych bez zabezpieczenia walutowego oraz akumulacyjną polityką dystrybucji, co oznacza, że na wynik inwestora wpływają zarówno zmiany cen obligacji, jak i kursów walut emitentów względem dolara.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (9 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B4P11460
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,39% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 206 mln EUR (≈ 898 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 19 września 2011
Skład portfela
Największe pozycje
- Poland (Republic Of) 0%6,85%
- Mexico (United Mexican States) 7.25%4,60%
- Russian Federation 7.5%4,52%
- Philippines (Republic Of) 4.95%3,80%
- Republic Of South Africa 8.875%3,42%
- Indonesia (Republic Of) 8.125%3,04%
- Secretaria Tesouro Nacional 0%2,78%
- United States Treasury Bills 0%2,62%
- Mexico (United Mexican States) 8.5%2,47%
9 największych pozycji to 34,1% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| LSE | EMLB główny | USD | 131,13 USD ≈ 510,87 zł |
20 paź 2026 |
| LSE | EMLP | GBP | 97,85 GBP ≈ 508,85 zł |
20 paź 2026 |
| XETRA | PEML | EUR | 116,51 EUR ≈ 509,34 zł |
20 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS EURIE00BH3X8336Dist · EUR | Dist · EUR | EMLI | 0,39% | 236 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) | SYBM | 0,55% | 5,9 mld zł | +3,6% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +7,5% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Markets Bond EUR Hedged UCITS | IS3C | 0,50% | 8,9 mld zł | -4,5% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | XMME | 0,18% | 54,4 mld zł | +26,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
