SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, MAGI (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, MAGI (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS odwzorowuje indeks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów wchodzących w skład indeksu. Portfel łączy dwie klasy aktywów: obligacje stanowią 49,7%, akcje amerykańskie 26,11%, akcje spoza USA 23,91%, a gotówka 0,28%.
Wśród największych pozycji znajdują się NextEra Energy, Union Pacific, Iberdrola, Enbridge, Southern Co, Quanta Services, Duke Energy, Williams Cos i CSX. Sektorowo przeważają usługi komunalne przed przemysłem i energią, a dalej plasują się ochrona zdrowia i nieruchomości. Geograficznie dominuje Ameryka Północna, za nią są Europa rozwinięta i Japonia, a mniejszą część portfela stanowią m.in. Azja wschodząca, Wielka Brytania i Ameryka Łacińska.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,40% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 4,24%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Został uruchomiony 14 kwietnia 2015 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem ZPRI (w EUR) oraz na LSE pod tickerami GIN (w GBP) i MAGI (w USD).
Od typowych funduszy infrastrukturalnych opartych wyłącznie na akcjach odróżnia go konstrukcja wieloaktywowa: w jednym portfelu łączy akcje i obligacje w zbliżonych proporcjach.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BQWJFQ70
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 62%
- TER
- 0,40% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 793 mln USD (≈ 3,1 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 14 kwietnia 2015
Skład portfela
Największe pozycje
- UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.51,70%
- NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.011,63%
- IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.751,46%
- ENBRIDGE INC COMMON STOCK1,03%
- SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.01,02%
- QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD.000010,95%
- DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.0010,92%
- CSX CORP COMMON STOCK USD1.00,89%
- AMERICAN TOWER CORP REIT USD.010,84%
- WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.00,84%
Fundusz ma w portfelu 1 828 pozycji. 10 największych pozycji to 11,3% portfela.
Sektory
- Usługi komunalne40,0%
- Przemysł39,1%
- Energia12,5%
- Ochrona zdrowia4,2%
- Nieruchomości2,7%
- Usługi komunikacyjne1,0%
- Technologia0,3%
- Konsumpcja cykliczna0,2%
Regiony
- Ameryka Północna62,1%
- Europa rozwinięta14,8%
- Japonia5,8%
- Azja wschodząca5,8%
- Wielka Brytania3,2%
- Ameryka Łacińska2,5%
- Australia i Oceania2,1%
- Azja rozwinięta2,1%
- Afryka i Bliski Wschód1,1%
- Europa wschodząca0,6%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 1 paź 2026 | 0,6139 | 2,38 |
| 1 kwi 2026 | 0,5228 | 1,93 |
| 1 paź 2025 | 0,5904 | 2,14 |
| 1 kwi 2025 | 0,4764 | 1,84 |
| 1 paź 2024 | 0,5251 | 2,03 |
| 3 kwi 2024 | 0,4426 | 1,76 |
| 2 paź 2023 | 0,5171 | 2,26 |
| 3 kwi 2023 | 0,3777 | 1,63 |
| 3 paź 2022 | 0,4375 | 2,15 |
| 1 kwi 2022 | 0,3497 | 1,47 |
| 1 paź 2021 | 0,4014 | 1,59 |
| 1 kwi 2021 | 0,3342 | 1,32 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,14 |
| 2025 | 1,07 |
| 2024 | 0,9677 |
| 2023 | 0,8948 |
| 2022 | 0,7872 |
| 2021 | 0,7356 |
Wypłaty według danych dostawcy od 1 paź 2015 (23 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | ZPRI główny | EUR | 33,13 EUR ≈ 144,73 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | GIN | GBP | 27,71 GBP ≈ 144,46 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | MAGI | USD | 37,11 USD ≈ 144,31 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | SMLD | 0,50% | 1,3 mld zł | +20,8% |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | SMLP | 0,50% | 276 mln zł | +30,7% |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | VDIV | 0,38% | 42,8 mld zł | +27,0% |
| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | NTM | 0,30% | 184 mln zł | +7,9% |
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | TOF | 0,32% | 148 mln zł | +12,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
