SSgA SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, USAG (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, USAG (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
SSgA SPDR Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, obejmujący szeroki rynek amerykańskich obligacji o ratingu inwestycyjnym. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel niemal w całości tworzą obligacje, które stanowią 99,85% aktywów, a pozostałe 0,15% to gotówka. Wśród największych pozycji znajduje się papier agencyjny Fannie Mae o kuponie 2% i terminie wykupu w 2051 r., a dalej seria amerykańskich obligacji skarbowych z terminami zapadalności od 2029 do 2035 r.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,17%. Jednostki mają charakter dystrybuujący, więc odsetki są wypłacane inwestorom; stopa dywidendy wynosi 2%. Fundusz ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 3 czerwca 2011 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem SYBU w euro (notowanie podstawowe) oraz na London Stock Exchange pod tickerem USAG w dolarach.
Fundusz obejmuje cały amerykański rynek obligacji inwestycyjnych, w tym papiery skarbowe i agencyjne, a nie tylko jeden ich segment; brak hedgingu oznacza, że wynik w złotym lub euro zależy także od kursu dolara.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (10 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B459R192
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,17% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 168 mln USD (≈ 654 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 3 czerwca 2011
Skład portfela
Największe pozycje
- Fannie Mae 2 07/01/20510,90%
- US TREASURY N/B 4.375 05/15/20340,45%
- US TREASURY N/B 4.25 08/15/20350,43%
- US TREASURY N/B 3.875 08/15/20340,43%
- US TREASURY N/B 4 02/15/20340,42%
- US TREASURY N/B 4.25 05/15/20350,41%
- US TREASURY N/B 4.5 11/15/20330,41%
- US TREASURY N/B 3.875 08/15/20330,38%
- US TREASURY N/B 4.625 02/15/20350,38%
- US TREASURY N/B 4.125 11/15/20320,37%
Fundusz ma w portfelu 2 540 pozycji. 10 największych pozycji to 4,6% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 3 sie 2026 | 2,01 | 7,49 |
| 2 lut 2026 | 1,98 | 7,02 |
| 4 sie 2025 | 2,00 | 7,38 |
| 3 lut 2025 | 1,96 | 8,12 |
| 2 sie 2024 | 1,91 | 7,60 |
| 1 lut 2024 | 1,70 | 6,79 |
| 1 sie 2023 | 1,41 | 5,67 |
| 1 lut 2023 | 1,25 | 5,41 |
| 2 sie 2022 | 1,03 | 4,72 |
| 1 lut 2022 | 0,9152 | 3,72 |
| 2 sie 2021 | 1,02 | 3,90 |
| 1 lut 2021 | 1,15 | 4,27 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 3,98 |
| 2025 | 3,96 |
| 2024 | 3,61 |
| 2023 | 2,66 |
| 2022 | 1,94 |
| 2021 | 2,16 |
Wypłaty według danych dostawcy od 29 lip 2011 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | SYBU główny | EUR | 81,58 EUR ≈ 356,39 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | USAG | USD | 91,69 USD ≈ 359,84 zł |
23 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler), XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS | EUNX | 0,25% | 4,7 mld zł | +2,0% |
| iShares US Aggregate Bond UCITS Acc | IUAA | 0,25% | 17,1 mld zł | +5,8% |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IUAE | 0,30% | 1,5 mld zł | +0,4% |
| SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | SYBZ | 0,10% | 3,5 mld zł | +2,4% |
| SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS EUR Hedged | SPFE | 0,10% | 2,9 mld zł | -1,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
