UBS MSCI USA Value UCITS USD A-dis

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, UBU5 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

UBS MSCI USA Value UCITS USD A-dis to fundusz akcyjny zarządzany przez UBS Fund Management (Ireland) Ltd. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje do portfela wszystkie spółki wchodzące w skład odwzorowywanego indeksu.

Największe pozycje to Microsoft Corporation, Meta Platforms Inc., Micron Technology Inc, JPMorgan Chase & Co i Berkshire Hathaway Inc, a za nimi Exxon Mobil Corp, Johnson & Johnson, AbbVie Inc, Cisco Systems Inc oraz Bank of America Corp. Sektorowo przeważa technologia przed finansami i ochroną zdrowia, dalej plasują się przemysł i usługi komunikacyjne. Akcje amerykańskie stanowią 98,56% portfela, akcje spoza USA 1,13%, gotówka 0,06%, a pozostałe aktywa 0,25%. Regionalnie dominuje Ameryka Północna, z niewielkim dodatkiem Europy rozwiniętej, Azji wschodzącej i Ameryki Łacińskiej.

Łączny koszt roczny (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a stopa dywidendy to 3,07%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest USD i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 11 kwietnia 2012 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem UBU5 w EUR (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem UC07 w GBP.

Jest to klasa jednostek A-dis w USD, którą wyróżnia wypłata dywidend zamiast ich reinwestowania oraz brak zabezpieczenia kursu walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B78JSG98

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Ameryka Północna 99%

TER

0,20% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 15 paź 2026)

849 mln USD (≈ 3,3 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

11 kwietnia 2012

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 31 sty 2019 (17 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.