UBS MSCI USA Value UCITS USD A-dis
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, UC07 (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UC07 (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS MSCI USA Value UCITS USD A-dis to fundusz akcyjny zarządzany przez UBS Fund Management (Ireland) Ltd. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje do portfela wszystkie spółki wchodzące w skład odwzorowywanego indeksu.
Największe pozycje to Microsoft Corporation, Meta Platforms Inc., Micron Technology Inc, JPMorgan Chase & Co i Berkshire Hathaway Inc, a za nimi Exxon Mobil Corp, Johnson & Johnson, AbbVie Inc, Cisco Systems Inc oraz Bank of America Corp. Sektorowo przeważa technologia przed finansami i ochroną zdrowia, dalej plasują się przemysł i usługi komunikacyjne. Akcje amerykańskie stanowią 98,56% portfela, akcje spoza USA 1,13%, gotówka 0,06%, a pozostałe aktywa 0,25%. Regionalnie dominuje Ameryka Północna, z niewielkim dodatkiem Europy rozwiniętej, Azji wschodzącej i Ameryki Łacińskiej.
Łączny koszt roczny (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a stopa dywidendy to 3,07%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest USD i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 11 kwietnia 2012 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem UBU5 w EUR (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem UC07 w GBP.
Jest to klasa jednostek A-dis w USD, którą wyróżnia wypłata dywidend zamiast ich reinwestowania oraz brak zabezpieczenia kursu walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B78JSG98
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 99%
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 849 mln USD (≈ 3,3 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 11 kwietnia 2012
Skład portfela
Największe pozycje
- Microsoft Corporation10,72%
- Meta Platforms Inc.3,76%
- Micron Technology Inc3,24%
- JPMorgan Chase & Co2,86%
- Berkshire Hathaway Inc2,10%
- Exxon Mobil Corp2,00%
- Johnson & Johnson1,92%
- AbbVie Inc1,36%
- Cisco Systems Inc1,30%
- Bank of America Corp1,26%
10 największych pozycji to 30,5% portfela.
Sektory
- Technologia25,6%
- Finanse18,3%
- Ochrona zdrowia13,3%
- Przemysł9,1%
- Usługi komunikacyjne7,6%
- Konsumpcja podstawowa6,9%
- Energia6,5%
- Konsumpcja cykliczna3,9%
- Usługi komunalne3,3%
- Surowce i materiały2,9%
- Nieruchomości2,7%
Regiony
- Ameryka Północna99,0%
- Europa rozwinięta0,6%
- Azja wschodząca0,2%
- Ameryka Łacińska0,1%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 13 sie 2026 | 0,7081 | 3,57 |
| 9 lut 2026 | 0,6513 | 3,15 |
| 28 lip 2025 | 0,7504 | 3,67 |
| 6 lut 2025 | 1,14 | 5,73 |
| 7 sie 2024 | 0,7648 | 3,84 |
| 1 lut 2024 | 0,8256 | 4,18 |
| 8 sie 2023 | 0,8023 | 4,13 |
| 1 lut 2023 | 0,8047 | 4,29 |
| 1 sie 2022 | 0,7554 | 4,28 |
| 1 lut 2022 | 0,6501 | 3,57 |
| 2 sie 2021 | 0,5902 | 3,15 |
| 1 lut 2021 | 0,6086 | 3,12 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,36 |
| 2025 | 1,89 |
| 2024 | 1,59 |
| 2023 | 1,61 |
| 2022 | 1,41 |
| 2021 | 1,20 |
Wypłaty według danych dostawcy od 31 sty 2014 (26 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UBU5 główny | EUR | 128,10 EUR ≈ 559,04 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | UC07 | GBP | 107,38 GBP ≈ 559,58 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | UBUS | 0,25% | 440 mln zł | +19,4% |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | UPVL | 0,28% | 19 mln zł | +19,2% |
| UBS MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | UBU7 | 0,06% | 9,1 mld zł | +21,3% |
| UBS MSCI USA UCITS USD A-dis | UBU3 | 0,03% | 6,0 mld zł | +22,0% |
| UBS S&P 500 UCITS USD A-dis | UBU9 | 0,03% | 5,7 mld zł | +22,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
