VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, TOF (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, TOF (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF to fundusz wieloskładnikowy, który łączy w jednym portfelu akcje i obligacje w proporcji nastawionej na wzrost. Akcje amerykańskie stanowią 30,64% aktywów, akcje spoza USA 39,77%, obligacje 28,97%, a gotówka 0,62%.
Wśród największych pozycji znajdują się Welltower, Prologis, UDR, Mizuho Financial Group, Simon Property Group i Union Pacific. Sektorowo przeważają finanse, za nimi technologia i nieruchomości, a dalej ochrona zdrowia i przemysł. Geograficznie dominuje Ameryka Północna, następnie Europa rozwinięta i Japonia, mniejszy udział mają Azja rozwinięta, Wielka Brytania, Australia i Oceania oraz Azja wschodząca.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,32%. Fundusz ma politykę dystrybuującą, a stopa dywidendy wynosi 1,9%. Jest zarejestrowany w Holandii, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz działa od 8 grudnia 2009 roku i jest notowany na giełdzie w Amsterdamie pod tickerem TOF, w euro.
W odróżnieniu od funduszy czysto akcyjnych portfel zawiera także część obligacyjną, stanowiącą niemal jedną trzecią aktywów, co odróżnia go od ETF-ów odwzorowujących pojedynczy indeks akcji.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (20 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- NL0009272780
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 45%, Europa rozwinięta 23%
- TER
- 0,32% rocznie
- Aktywa (stan na 4 paź 2026)
- 34 mln EUR (≈ 148 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Holandia (NL)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 8 grudnia 2009
Skład portfela
Największe pozycje
- Welltower Inc1,76%
- Prologis Inc1,42%
- UDR Inc0,95%
- Mizuho Financial Group Inc0,78%
- Simon Property Group Inc0,76%
- Union Pacific Corporation0,75%
6 największych pozycji to 6,4% portfela.
Sektory
- Finanse27,4%
- Technologia21,5%
- Nieruchomości13,6%
- Ochrona zdrowia11,1%
- Przemysł8,8%
- Usługi komunikacyjne7,2%
- Konsumpcja cykliczna5,8%
- Surowce i materiały2,2%
- Konsumpcja podstawowa1,2%
- Usługi komunalne0,8%
- Energia0,4%
Regiony
- Ameryka Północna45,4%
- Europa rozwinięta22,5%
- Japonia15,9%
- Azja rozwinięta5,6%
- Wielka Brytania5,4%
- Australia i Oceania5,0%
- Azja wschodząca0,3%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 2 wrz 2026 | 0,6100 | 2,64 |
| 3 cze 2026 | 0,7600 | 3,22 |
| 4 mar 2026 | 0,3400 | 1,45 |
| 3 gru 2025 | 0,3200 | 1,35 |
| 3 wrz 2025 | 0,3800 | 1,62 |
| 4 cze 2025 | 0,6500 | 2,78 |
| 5 mar 2025 | 0,2300 | 0,9600 |
| 4 gru 2024 | 0,3600 | 1,54 |
| 4 wrz 2024 | 0,3700 | 1,58 |
| 5 cze 2024 | 0,6200 | 2,67 |
| 6 mar 2024 | 0,2400 | 1,03 |
| 6 gru 2023 | 0,2800 | 1,21 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,71 |
| 2025 | 1,58 |
| 2024 | 1,59 |
| 2023 | 1,36 |
| 2022 | 1,43 |
| 2021 | 1,49 |
Wypłaty według danych dostawcy od 20 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Euronext Amsterdam, wykaz z 22 cze 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler), XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | NTM | 0,30% | 184 mln zł | +7,8% |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | MAGR | 0,25% | 478 mln zł | +18,7% |
| JPM Strategic Allocation Growth Active UCITS ETF - EUR (acc) | JMAG | 0,35% | 28 mln zł | — |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | DTM | 0,28% | 93 mln zł | +4,5% |
| Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist | F701 | 0,41% | 1,3 mld zł | +16,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
