Amundi Floating Rate USD Corporate ESG - UCITS ETF DR - HEDGED EUR (C)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, FRNH (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, FRNH (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG - UCITS ETF DR - HEDGED EUR (C) odwzorowuje indeks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA TRI, obejmujący denominowane w dolarze obligacje korporacyjne o zmiennym oprocentowaniu z ratingiem inwestycyjnym, dobrane z uwzględnieniem kryteriów ESG. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
W portfelu dominują obligacje o zmiennym kuponie dużych emitentów. Największe pozycje to papiery Amazon.com, HSBC Holdings (dwie serie zapadające w 2031 i 2032 roku), Westpac Banking, Abbott Labs oraz JP Morgan Chase. Pod względem klas aktywów obligacje stanowią 96,77% portfela, gotówka 3,02%, a 0,21% pozostaje niesklasyfikowane.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,20% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki od obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Ma domicyl w Luksemburgu, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja dolarowa jest zabezpieczona do EUR. Został uruchomiony 26 kwietnia 2016 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem FRNH, w euro.
Od innych funduszy na ten sam indeks odróżnia go klasa jednostek z zabezpieczeniem walutowym do euro oraz akumulacja dochodów, co widać w oznaczeniu HEDGED EUR (C) w nazwie.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (10 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1681041031
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 168 mln EUR (≈ 734 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 26 kwietnia 2016
Skład portfela
Największe pozycje
- AMAZON.COM IN FRN Mar280,78%
- CBAAU Float 03/14/300,72%
- HSBC HOLDINGS FRN May310,61%
- HSBC HOLDINGS FRN Mar320,60%
- AUST & NZ BAN FRN Jul270,58%
- WESTPAC BANKI FRN Jun310,54%
- CITIBANK NA FRN May270,50%
- SUMITR Float 03/13/300,50%
- ABBOTT LABS FRN Mar290,49%
- HSBC HOLDINGS FRN Aug320,48%
Fundusz ma w portfelu 420 pozycji. 10 największych pozycji to 5,8% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | FRNH główny | EUR | 56,89 EUR ≈ 248,53 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Floating Rate USD Corporate ESG - UCITS ETF DR - USD (C)LU1681040900Acc · USD | Acc · USD | FRNU | 0,18% | 2,3 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Floating Rate USD Corporate ESG - UCITS ETF DR - USD (C) | FRNU | 0,18% | 2,3 mld zł | +11,6% |
| Amundi Floating Rate EURO Corporate ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) | FRNE | 0,18% | 6,4 mld zł | +5,5% |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | EFRB | 0,10% | 3,1 mld zł | +5,4% |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | EFRN | 0,10% | 4,4 mld zł | +3,0% |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD | FLOA | 0,10% | 16,8 mld zł | +10,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
