Amundi Floating Rate USD Corporate ESG - UCITS ETF DR - USD (C)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, FRNU (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, FRNU (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG - UCITS ETF DR - USD (C) to fundusz obligacyjny odwzorowujący indeks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA TRI. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbę obligacji z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
W portfelu znajdują się obligacje korporacyjne o zmiennym oprocentowaniu (FRN). Największą pozycją jest emisja Amazon.com z terminem wykupu w marcu 2028 roku, a wśród kolejnych są dwie emisje HSBC Holdings (maj 2031 i marzec 2032) oraz obligacja Abbott Labs z terminem w marcu 2029 roku. Obligacje stanowią 95,57% aktywów, gotówka 4,23%, a pozostałe 0,21% to pozycje niesklasyfikowane.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,18%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji nie są wypłacane, lecz powiększają wartość jednostki. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 30 kwietnia 2015 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem FRNU, w euro.
Od funduszy szerokiego rynku obligacji korporacyjnych odróżnia go połączenie trzech cech indeksu: wyłącznie papiery o zmiennym kuponie, rating inwestycyjny emitentów oraz selekcja według kryteriów ESG. Jest to klasa jednostek w USD bez hedgingu, choć notowana w euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (3 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1681040900
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,18% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 582 mln USD (≈ 2,3 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 30 kwietnia 2015
Skład portfela
Największe pozycje
- AMAZON.COM IN FRN Mar280,78%
- CBAAU Float 03/14/300,72%
- HSBC HOLDINGS FRN May310,61%
- HSBC HOLDINGS FRN Mar320,60%
- AUST & NZ BAN FRN Jul270,58%
- WESTPAC BANKI FRN Jun310,54%
- CITIBANK NA FRN May270,50%
- SUMITR Float 03/13/300,50%
- ABBOTT LABS FRN Mar290,49%
- HSBC HOLDINGS FRN Aug320,48%
Fundusz ma w portfelu 420 pozycji. 10 największych pozycji to 5,8% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | FRNU główny | EUR | 124,69 EUR ≈ 544,69 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Floating Rate USD Corporate ESG - UCITS ETF DR - HEDGED EUR (C)LU1681041031Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | FRNH | 0,20% | 734 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Floating Rate EURO Corporate ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) | FRNE | 0,18% | 6,4 mld zł | +5,5% |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | EFRB | 0,10% | 3,1 mld zł | +5,4% |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD | FLOA | 0,10% | 16,8 mld zł | +10,9% |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | LQDA | 0,20% | 21,0 mld zł | +2,6% |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | EFRN | 0,10% | 4,4 mld zł | +3,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
