Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.

Kurs zamknięcia, ICLP (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks J.P. Morgan CLOIE AAA Index, obejmujący denominowane w dolarze amerykańskim transze obligacji zabezpieczonych kredytami (CLO) o ratingu AAA. Instrumenty w portfelu mają zmienne oprocentowanie, co wynika z charakteru poszczególnych pozycji oznaczonych jako FRN.

Wśród największych pozycji znajdują się OCP CLO 2020-20 Ltd FRN 18/04/37, Golub Capital Partners CLO 19B-R3 FRN 20/10/36, Pikes Peak Clo 16 Ltd FRN 25/07/39, Captree Park CLO Ltd FRN 20/07/37 oraz Ares Direct Lending CLO 8 LLC FRN 20/01/39. Dalej w zestawieniu są między innymi Symphony Clo 47 Ltd, OWL Rock CLO XXV LLC, Golub Capital Partners CLO 52 B R, Benefit Street Partners CLO 48 Ltd i AIMCO CLO 16 Ltd.

Koszt całkowity funduszu (TER) wynosi 0,25% rocznie. Fundusz ma politykę dystrybuującą, czyli wypłaca dochody inwestorom. Walutą funduszu jest USD, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 10 lutego 2025 roku. Jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem ICLP w funtach brytyjskich.

Jest to jednostka dystrybuująca bez hedgingu walutowego, skupiona wyłącznie na transzach AAA w segmencie dolarowych CLO, co odróżnia ją od klas akumulujących oraz od funduszy obejmujących szersze spektrum ratingowe.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (11 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE000PKN5N58

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

TER

0,25% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

138 mln EUR (≈ 603 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

—

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

—

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

10 lutego 2025

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 12 cze 2025 (6 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.