Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, UCLU (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UCLU (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks J.P. Morgan CLOIE AAA Index, obejmujący denominowane w dolarze amerykańskim transze obligacji zabezpieczonych kredytami (CLO) o ratingu AAA. Instrumenty w portfelu mają zmienne oprocentowanie, co wynika z charakteru poszczególnych pozycji oznaczonych jako FRN.
Wśród największych pozycji znajdują się OCP CLO 2020-20 Ltd FRN 18/04/37, Golub Capital Partners CLO 19B-R3 FRN 20/10/36, Pikes Peak Clo 16 Ltd FRN 25/07/39, Captree Park CLO Ltd FRN 20/07/37 oraz Ares Direct Lending CLO 8 LLC FRN 20/01/39. Dalej w zestawieniu są między innymi Symphony Clo 47 Ltd, OWL Rock CLO XXV LLC, Golub Capital Partners CLO 52 B R, Benefit Street Partners CLO 48 Ltd i AIMCO CLO 16 Ltd.
Koszt całkowity funduszu (TER) wynosi 0,25% rocznie. Fundusz ma politykę dystrybuującą, czyli wypłaca dochody inwestorom. Walutą funduszu jest USD, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 10 lutego 2025 roku. Jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem ICLP w funtach brytyjskich.
Jest to jednostka dystrybuująca bez hedgingu walutowego, skupiona wyłącznie na transzach AAA w segmencie dolarowych CLO, co odróżnia ją od klas akumulujących oraz od funduszy obejmujących szersze spektrum ratingowe.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (11 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000PKN5N58
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 138 mln EUR (≈ 603 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- —
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 10 lutego 2025
Skład portfela
Największe pozycje
- OCP CLO 2020-20 Ltd FRN 18/04/372,88%
- Golub Capital Partners CLO 19B-R3 FRN 20/10/362,74%
- Pikes Peak Clo 16 Ltd FRN 25/07/392,67%
- Ares Direct Lending CLO 8 LLC FRN 20/01/392,66%
- Captree Park CLO Ltd FRN 20/07/372,66%
- Symphony Clo 47 Ltd FRN 20/04/382,66%
- OWL Rock CLO XXV LLC FRN 22/07/362,56%
- Golub Capital Partners CLO 52 B R FRN 20/07/392,51%
- Benefit Street Partners CLO 48 Ltd FRN 20/04/382,16%
- AIMCO CLO 16 Ltd FRN 17/07/392,13%
Fundusz ma w portfelu 135 pozycji. 10 największych pozycji to 25,6% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
Fundusz wypłaca dywidendy, ale dostawca nie podaje jego wypłat — kalkulator inwestycji liczy go wtedy z samego kursu i zaniża wynik.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| LSE | ICLP główny | GBP | 15,00 GBP ≈ 78,18 zł |
21 paź 2026 |
| XETRA | UCLU | EUR | 17,90 EUR ≈ 78,12 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco USD AAA CLO UCITS ETF - AccIE0008GO35B5Acc · USD | Acc · USD | UCLA | 0,25% | 307 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +0,3% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +6,3% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMCA | 0,50% | 7,5 mld zł | +7,2% |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMGA | 0,50% | 2,1 mld zł | +11,0% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Markets Bond EUR Hedged UCITS | IS3C | 0,50% | 8,9 mld zł | -5,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
