ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

IE000FXHG8D6 · Invesco Investment Management Limited · Bloomberg US Long Treasury Index

T1OD (XETRA, EUR) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 22 października 2026
≈ 15,59
3,57 EUR (1 EUR = 4,3685 PLN)
+1,4%
1D
+1,4%
1T
+0,2%
1M
-4,2%
6M
-5,5%
YTD
-10,0%
1R
-9,1%
3L
—
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-29,5%
od rekordu 5,06 EUR z 2 lut 2023
3,40 – 4,08 EUR
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
566 tys. zł
obrotu 22 paź 2026, 1,9× średniej z 20 sesji

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, T1OD (XETRA) — PLN

O funduszu

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hdg Dist odwzorowuje indeks Bloomberg US Long Treasury Index, obejmujący długoterminowe obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych o terminie wykupu powyżej dziesięciu lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.

W portfelu znajdują się wyłącznie amerykańskie obligacje skarbowe. Największe pozycje to serie US TSY N/B o terminach wykupu przypadających w latach 2053–2056, w tym papiery zapadające 15 maja 2056, 15 maja 2054 i 15 maja 2055. Zgodnie z danymi o podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 101,9% portfela.

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,10% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy wynosi 5,04%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest euro, a ekspozycja na dolara amerykańskiego jest zabezpieczona walutowo. Fundusz uruchomiono 12 października 2022 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem T1OD w euro.

Od podobnych funduszy na amerykańskie obligacje skarbowe odróżnia go połączenie długiego segmentu krzywej, zabezpieczenia do euro oraz klasy jednostek wypłacającej odsetki inwestorom.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (11 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN
IE000FXHG8D6
Klasa aktywów
Obligacje
Typ produktu
ETF
TER
0,10% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
127 mln EUR (≈ 557 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe
Tak
Kraj rejestracji
Irlandia (IE)
Waluta funduszu
EUR
Data uruchomienia
12 października 2022

Skład portfela

Największe pozycje

  1. US TSY N/B 5% 15/05/562,24%
  2. US TSY N/B 4.75% 15/05/552,21%
  3. US TSY N/B 4.5% 15/11/542,12%
  4. US TSY N/B 4.75% 15/02/562,12%
  5. US TSY N/B 4.75% 15/08/552,12%
  6. US TSY N/B 4.625% 15/11/552,10%
  7. US TSY N/B 4.625% 15/05/542,10%
  8. US TSY N/B 4.625% 15/02/552,08%
  9. US TSY N/B 4.75% 15/11/532,04%
  10. US TSY N/B 4.25% 15/08/542,00%

Fundusz ma w portfelu 101 pozycji. 10 największych pozycji to 21,1% portfela.

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

5,20%
Stopa dywidendy (12 mies.)
0,1855 EUR
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (4 wypłat)
421 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co kwartał
zwykle: mar, cze, wrz, gru
Dzień odcięciaNa jednostkę (EUR)W zł (NBP z tego dnia)
10 wrz 20260,04650,2000
11 cze 20260,04690,2000
12 mar 20260,04590,2000
11 gru 20250,04620,2000
11 wrz 20250,04500,1900
12 cze 20250,04400,1900
13 mar 20250,04670,2000
12 gru 20240,05010,2100
12 wrz 20240,04690,2000
13 cze 20240,04800,2100
14 mar 20240,04820,2100
14 gru 20230,04510,1900
RokSuma (EUR)
2026 (do dziś)0,1393
20250,1819
20240,1932
20230,1807
20220,0238

Wypłaty według danych dostawcy od 15 gru 2022 (16 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA T1OD główny EUR 3,57 EUR
≈ 15,59 zł 		22 paź 2026

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz Czym się różni Ticker TER Aktywa
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD DistIE00BKWD3743Dist · USD Dist · USD TRDL 0,06% 121 mln zł
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETFIE00BKWD3859Dist · zabezpieczony walutowo Dist · zabezpieczony walutowo TRLG 0,10% 47 mln zł
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF AccIE000GE4QIR1Acc · USD Acc · USD TRXL 0,06% 45 mln zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.